Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 619 | 619 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 000 | 72 066 | 7 934 | 15 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 | 5 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | 17 829 | 2 523 | 1 839 |
CU | Autres participations | 871 200 | 871 200 | 871 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | 260 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 360 061 | 95 738 | 1 264 322 | 1 149 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | 14 368 | |
BZ | Autres créances | 32 507 | 32 507 | 30 634 | |
CF | Disponibilités | 13 438 | 13 438 | 10 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 326 | 52 326 | 55 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387 | 95 738 | 1 316 648 | 1 205 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 382 604 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 301 914 | 313 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090 | -11 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 389 | 310 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048 | 830 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 381 | 34 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 259 | 888 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648 | 1 205 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259 | 888 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 450 000 | |||
FG | Production vendue services | 315 731 | 315 731 | 294 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 731 | 315 731 | 744 688 | |
FM | Production stockée | -422 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 731 | 322 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 358 | 174 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334 | 3 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 532 | 108 158 | ||
FZ | Charges sociales | 38 784 | 33 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 9 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 078 | 328 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 653 | -5 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 510 | -6 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 163 | -12 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | 1 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823 | 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 073 | 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297 | 324 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207 | 335 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 090 | -11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685 | 8 000 | 72 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613 | 1 378 | 1 936 | 23 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297 | 9 378 | 1 936 | 95 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 382 604 | 382 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 476 | |||
VP | Divers | 2 935 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553 | 421 493 | 60 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 930 | 7 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 265 | 8 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822 | 25 822 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109 | 18 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 841 048 | 841 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259 | 913 259 |