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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336 | 10 357 | 7 979 | 9 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 219 | 10 983 | 236 | 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 236 | | 1 236 | 1 215 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 | | 54 | 3 115 |
BJ | TOTAL (I) | 30 846 | 21 340 | 9 505 | 14 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | | 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | | 44 066 |
BZ | Autres créances | 6 180 | | 6 180 | 8 336 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 489 | | 4 489 | 3 967 |
CF | Disponibilités | 18 233 | | 18 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 902 | | 28 902 | 56 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 748 | 21 340 | 38 408 | 71 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | | |
DH | Report à nouveau | -34 999 | 12 199 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 124 | -47 198 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 179 354 | -18 230 | | |
DP | Provisions pour risques | 1 104 779 | | | |
DR | TOTAL (III) | 1 104 779 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999 | 10 063 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 | 12 082 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 234 | 66 924 | | |
EC | TOTAL (IV) | 112 982 | 89 582 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 408 | 71 353 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 982 | 89 582 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 346 295 | | 346 295 | 391 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 295 | | 346 295 | 391 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901 | 6 025 |
FQ | Autres produits | | | 4 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 200 | 397 818 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 973 | 126 998 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 97 006 | 100 826 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889 | 4 794 |
FY | Salaires et traitements | | | 128 497 | 128 138 |
FZ | Charges sociales | | | 85 166 | 84 750 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 837 | 3 175 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 779 | |
GE | Autres charges | | | 20 | 3 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 167 | 448 684 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 157 967 | -50 866 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 22 | 23 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 22 | 23 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 116 | 21 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 116 | 21 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -94 | 1 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 158 061 | -50 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 063 | 3 667 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 222 | 401 507 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 346 | 448 705 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 161 124 | -47 198 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 526 | 14 616 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 901 | 6 025 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800 | 2 837 | 6 297 | 21 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800 | 2 837 | 6 297 | 21 340 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 1 104 779 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 1 104 779 | | 1 104 779 |
7C | TOTAL GENERAL | | 1 104 779 | | 1 104 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 104 779 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 54 | 54 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 407 | | | |
VB | T. V. A. | 747 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 | 6 234 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 749 | 7 749 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 396 | 54 396 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014 | 32 014 | | |
VW | T.V.A. | 7 979 | 7 979 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | | |
VI | Groupe et associés | 9 999 | 9 999 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 982 | 112 982 | | |