4759A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 13 461 | 9 081 | 4 379 | |
AP | Constructions | 82 375 | 50 897 | 31 478 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 | 3 358 | 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 171 | 23 460 | 26 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 659 | | 8 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 565 | 86 797 | 71 768 | |
BT | Marchandises | 163 574 | | 163 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 836 | 819 | 23 017 | |
BZ | Autres créances | 48 610 | | 48 610 | |
CF | Disponibilités | 55 553 | | 55 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 219 | | 69 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 795 | 819 | 359 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 361 | 87 616 | 431 744 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 33 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 1 652 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082 | | | |
DL | TOTAL (I) | 42 734 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 935 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 908 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 066 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 402 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 696 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 389 009 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 744 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 038 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 680 711 | | 680 711 | |
FG | Production vendue services | 90 219 | | 90 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 930 | | 770 930 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 | |
FQ | Autres produits | | | 11 510 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 005 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 732 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -11 076 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 199 334 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216 | |
FY | Salaires et traitements | | | 128 606 | |
FZ | Charges sociales | | | 44 408 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 12 537 | |
GE | Autres charges | | | 6 450 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 208 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 9 797 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 619 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 957 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 957 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 338 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 8 459 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 624 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 542 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 082 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 810 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389 | 2 692 | | 9 081 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | | 3 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 671 | 9 844 | 800 | 77 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 090 | 12 537 | 3 830 | 86 797 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 573 | | 754 | 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | | 754 | 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 573 | | 754 | 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 754 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 8 659 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 | | | |
UX | Autres créances clients | 22 925 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 730 | | | |
VP | Divers | 2 054 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 826 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 69 219 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 326 | 141 666 | 8 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491 | 7 491 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443 | 15 538 | 11 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 402 | 79 402 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | 12 728 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511 | 11 511 | | |
VW | T.V.A. | 13 187 | 13 187 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | | |
VI | Groupe et associés | 80 908 | 80 908 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 943 | 223 038 | 11 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 351 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020 | | | |