Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 708 | 74 478 | 53 229 | 45 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 323 | 11 791 | 100 532 | 7 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 190 | 86 269 | 153 921 | 53 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 396 | 121 396 | 110 043 | |
BN | En cours de production de biens | 84 910 | 84 910 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730 | 11 730 | 13 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 422 | 24 361 | 129 061 | 223 192 |
BZ | Autres créances | 31 913 | 31 913 | 31 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 | 450 | 450 | |
CF | Disponibilités | 6 059 | 6 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 990 | 12 990 | 13 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 869 | 24 361 | 398 508 | 472 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 059 | 110 630 | 552 429 | 526 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 | 720 | ||
DG | Autres réserves | 110 295 | 75 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 | 34 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 133 | 118 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148 | 110 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 | 6 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 031 | 86 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006 | 106 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 963 | 89 288 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 9 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 427 296 | 407 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429 | 526 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 584 | 373 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 | 51 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 232 | 1 008 232 | 1 086 403 | |
FM | Production stockée | 4 910 | 45 951 | ||
FN | Production immobilisée | 99 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 565 | 5 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 460 | 1 138 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 730 | 327 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 353 | 24 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 983 | 287 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 593 | 306 244 | ||
FZ | Charges sociales | 118 853 | 120 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 398 | 20 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 040 | 4 139 | ||
GE | Autres charges | 4 754 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 048 | 1 097 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 412 | 40 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 897 | 5 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 897 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 892 | -5 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 520 | 34 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 3 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 202 | 1 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 1 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965 | 1 141 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 047 | 1 107 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 918 | 34 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 464 | 104 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 613 | 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847 | 20 398 | 10 976 | 86 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 320 | 10 040 | 24 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 975 | |||
UX | Autres créances clients | 113 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 12 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 484 | 198 324 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 201 | 37 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947 | 16 235 | 17 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 006 | 148 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 761 | 11 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492 | 66 492 | ||
VW | T.V.A. | 54 218 | 54 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
VI | Groupe et associés | 1 079 | 1 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264 | 342 553 | 17 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859 |