de Lampaul-Plouarzel
Déposant 1 : BATI 85, SAS
Numéro de SIREN : 327017992
Adresse :
BP-14 Parc d'activité du Gatineau
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
FR
Mandataire 1 : BATI 85
Adresse :
BP-14 Parc d'activité du Gatineau
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
FR
Déposant 1 : BATI 85, SAS
Numéro de SIREN : 327017992
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BP-14 Parc d'activité du Gatineau
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
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Mandataire 1 : BATI 85
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BP 14 Parc d'activité du Gatineau
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BP-14 Parc d'activité du Gatineau
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 736 | 43 736 | ||
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 | 2 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 009 | 286 213 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 714 | 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 514 456 | 332 947 | 181 509 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 600 | 94 600 | ||
BN | En cours de production de biens | 310 835 | 310 835 | ||
BT | Marchandises | 271 712 | 271 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 685 801 | 5 971 | 679 829 | |
BZ | Autres créances | 175 330 | 175 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 130 102 | 18 270 | 2 111 832 | |
CF | Disponibilités | 589 893 | 589 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 412 879 | 412 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 671 155 | 24 242 | 4 646 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 612 | 357 189 | 4 828 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 688 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 180 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 764 | |||
EA | Autres dettes | 9 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 713 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 361 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 329 661 | 13 329 661 | ||
FM | Production stockée | -36 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 880 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 789 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 352 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 442 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 284 | |||
FZ | Charges sociales | 618 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 061 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 191 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 270 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 146 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 729 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 859 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 243 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 541 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 464 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 499 | 1 762 | 43 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267 | 6 062 | 15 118 | 289 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 765 | 6 062 | 16 880 | 332 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 029 | 4 191 | 19 830 | 61 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 191 | 19 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725 | 1 274 011 | 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 923 | 894 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 | 9 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 713 201 | 713 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 009 | 2 114 009 |