Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 | 1 695 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 1 238 | ||
AP | Constructions | 3 040 | 2 146 | 894 | 1 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808 | 7 648 | 2 160 | 2 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 990 | 85 915 | 92 074 | 86 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 420 | 98 642 | 95 778 | 91 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 648 | 11 648 | 9 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 506 | 1 094 506 | 1 125 144 | |
BZ | Autres créances | 167 263 | 167 263 | 128 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 259 757 | 1 259 757 | 728 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 778 | 2 778 | 3 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 952 | 3 385 952 | 2 944 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 372 | 98 642 | 3 481 730 | 3 035 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 824 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 18 866 | 236 256 | ||
DH | Report à nouveau | 986 436 | 986 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 644 | 488 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 554 531 | 1 719 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 874 | 51 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 672 | 61 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 769 | 576 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 044 | 584 838 | ||
EA | Autres dettes | 2 839 | 42 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 199 | 1 315 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 730 | 3 035 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 135 | 1 284 755 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 695 672 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 860 | 7 493 860 | 5 888 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 860 | 7 493 860 | 5 888 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 923 | 3 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 499 788 | 5 891 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 317 | 1 109 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 957 | -2 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 531 725 | 3 611 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 088 | 14 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 606 | 297 216 | ||
FZ | Charges sociales | 121 774 | 138 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 361 | 17 595 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 917 | 5 186 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 792 871 | 705 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 736 | 17 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 736 | 17 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 479 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 257 | 17 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 128 | 722 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 | 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007 | 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 455 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 770 | 233 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 530 | 5 909 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 887 | 5 420 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 644 | 488 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933 | 2 933 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 106 | 29 361 | 21 758 | 95 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039 | 29 361 | 21 758 | 98 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 | 1 695 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 1 238 | ||
AP | Constructions | 3 040 | 2 146 | 894 | 1 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808 | 7 648 | 2 160 | 2 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 990 | 85 915 | 92 074 | 86 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 420 | 98 642 | 95 778 | 91 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 648 | 11 648 | 9 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 506 | 1 094 506 | 1 125 144 | |
BZ | Autres créances | 167 263 | 167 263 | 128 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 259 757 | 1 259 757 | 728 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 778 | 2 778 | 3 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 952 | 3 385 952 | 2 944 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 372 | 98 642 | 3 481 730 | 3 035 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 824 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 18 866 | 236 256 | ||
DH | Report à nouveau | 986 436 | 986 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 644 | 488 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 554 531 | 1 719 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 874 | 51 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 672 | 61 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 769 | 576 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 044 | 584 838 | ||
EA | Autres dettes | 2 839 | 42 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 199 | 1 315 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 730 | 3 035 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 135 | 1 284 755 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 695 672 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 493 860 | 7 493 860 | 5 888 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 493 860 | 7 493 860 | 5 888 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 923 | 3 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 499 788 | 5 891 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 317 | 1 109 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 957 | -2 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 531 725 | 3 611 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 088 | 14 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 606 | 297 216 | ||
FZ | Charges sociales | 121 774 | 138 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 361 | 17 595 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 917 | 5 186 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 792 871 | 705 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 736 | 17 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 736 | 17 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 479 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 257 | 17 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 128 | 722 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 | 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007 | 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 455 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 770 | 233 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 530 | 5 909 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 887 | 5 420 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 644 | 488 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933 | 2 933 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 106 | 29 361 | 21 758 | 95 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039 | 29 361 | 21 758 | 98 642 |