Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AP | Constructions | 19 214 | 4 039 | 15 175 | 17 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 532 | 4 452 | 1 080 | 2 603 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 171 | 15 171 | 15 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 069 | 8 490 | 79 579 | 83 023 |
BT | Marchandises | 1 450 861 | 180 000 | 1 270 861 | 1 044 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 251 | |||
BZ | Autres créances | 85 959 | 85 959 | 125 928 | |
CF | Disponibilités | 13 837 | 13 837 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | 1 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 602 | 180 000 | 1 373 602 | 1 289 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 672 | 188 490 | 1 453 181 | 1 372 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 569 | 214 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893 | 40 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 463 | 309 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 685 | 531 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 865 | 256 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 168 | 179 207 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 719 | 1 062 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 181 | 1 372 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 524 | 1 099 748 | 2 147 271 | 1 791 605 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 24 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 524 | 1 099 748 | 2 167 271 | 1 816 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 500 | |||
FQ | Autres produits | 6 073 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 845 | 1 816 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 842 | 1 410 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 643 | -343 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 474 | 63 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 990 | 335 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 548 | 4 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 031 | 66 391 | ||
FZ | Charges sociales | 13 896 | 22 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 444 | 2 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 500 | 108 500 | ||
GE | Autres charges | 45 703 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 785 | 1 734 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 060 | 82 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 8 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 | 11 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 20 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 130 | -20 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 930 | 61 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523 | 8 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | 8 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 477 | -8 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 12 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 049 | 1 816 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 156 | 1 776 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 893 | 40 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 913 | |||
VB | T. V. A. | 40 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075 | 88 904 | 15 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 865 | 309 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718 | 48 718 | ||
VW | T.V.A. | 59 015 | 59 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342 | 14 342 | ||
VI | Groupe et associés | 655 685 | 655 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719 | 1 093 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AP | Constructions | 19 214 | 4 039 | 15 175 | 17 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 532 | 4 452 | 1 080 | 2 603 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 171 | 15 171 | 15 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 069 | 8 490 | 79 579 | 83 023 |
BT | Marchandises | 1 450 861 | 180 000 | 1 270 861 | 1 044 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 251 | |||
BZ | Autres créances | 85 959 | 85 959 | 125 928 | |
CF | Disponibilités | 13 837 | 13 837 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | 1 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 602 | 180 000 | 1 373 602 | 1 289 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 672 | 188 490 | 1 453 181 | 1 372 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 569 | 214 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893 | 40 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 463 | 309 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 685 | 531 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 865 | 256 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 168 | 179 207 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 719 | 1 062 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 181 | 1 372 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 524 | 1 099 748 | 2 147 271 | 1 791 605 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 24 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 524 | 1 099 748 | 2 167 271 | 1 816 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 500 | |||
FQ | Autres produits | 6 073 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 845 | 1 816 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 842 | 1 410 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 643 | -343 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 474 | 63 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 990 | 335 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 548 | 4 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 031 | 66 391 | ||
FZ | Charges sociales | 13 896 | 22 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 444 | 2 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 500 | 108 500 | ||
GE | Autres charges | 45 703 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 785 | 1 734 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 060 | 82 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 8 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 | 11 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 20 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 130 | -20 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 930 | 61 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523 | 8 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | 8 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 477 | -8 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 12 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 049 | 1 816 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 156 | 1 776 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 893 | 40 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 913 | |||
VB | T. V. A. | 40 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075 | 88 904 | 15 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 865 | 309 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718 | 48 718 | ||
VW | T.V.A. | 59 015 | 59 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342 | 14 342 | ||
VI | Groupe et associés | 655 685 | 655 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719 | 1 093 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AP | Constructions | 19 214 | 4 039 | 15 175 | 17 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 532 | 4 452 | 1 080 | 2 603 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 171 | 15 171 | 15 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 069 | 8 490 | 79 579 | 83 023 |
BT | Marchandises | 1 450 861 | 180 000 | 1 270 861 | 1 044 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 251 | |||
BZ | Autres créances | 85 959 | 85 959 | 125 928 | |
CF | Disponibilités | 13 837 | 13 837 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | 1 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 602 | 180 000 | 1 373 602 | 1 289 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 672 | 188 490 | 1 453 181 | 1 372 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 569 | 214 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893 | 40 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 463 | 309 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 685 | 531 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 865 | 256 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 168 | 179 207 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 719 | 1 062 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 181 | 1 372 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 524 | 1 099 748 | 2 147 271 | 1 791 605 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 24 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 524 | 1 099 748 | 2 167 271 | 1 816 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 500 | |||
FQ | Autres produits | 6 073 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 845 | 1 816 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 842 | 1 410 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 643 | -343 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 474 | 63 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 990 | 335 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 548 | 4 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 031 | 66 391 | ||
FZ | Charges sociales | 13 896 | 22 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 444 | 2 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 500 | 108 500 | ||
GE | Autres charges | 45 703 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 785 | 1 734 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 060 | 82 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 8 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 | 11 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 20 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 130 | -20 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 930 | 61 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523 | 8 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | 8 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 477 | -8 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 12 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 049 | 1 816 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 156 | 1 776 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 893 | 40 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 913 | |||
VB | T. V. A. | 40 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075 | 88 904 | 15 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 865 | 309 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718 | 48 718 | ||
VW | T.V.A. | 59 015 | 59 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342 | 14 342 | ||
VI | Groupe et associés | 655 685 | 655 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719 | 1 093 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AP | Constructions | 19 214 | 4 039 | 15 175 | 17 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 532 | 4 452 | 1 080 | 2 603 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 171 | 15 171 | 15 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 069 | 8 490 | 79 579 | 83 023 |
BT | Marchandises | 1 450 861 | 180 000 | 1 270 861 | 1 044 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 251 | |||
BZ | Autres créances | 85 959 | 85 959 | 125 928 | |
CF | Disponibilités | 13 837 | 13 837 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 944 | 2 944 | 1 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 602 | 180 000 | 1 373 602 | 1 289 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 672 | 188 490 | 1 453 181 | 1 372 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 569 | 214 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893 | 40 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 463 | 309 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 685 | 531 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 865 | 256 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 168 | 179 207 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 719 | 1 062 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 181 | 1 372 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 524 | 1 099 748 | 2 147 271 | 1 791 605 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 24 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 524 | 1 099 748 | 2 167 271 | 1 816 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 500 | |||
FQ | Autres produits | 6 073 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 845 | 1 816 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 842 | 1 410 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 643 | -343 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 474 | 63 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 990 | 335 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 548 | 4 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 031 | 66 391 | ||
FZ | Charges sociales | 13 896 | 22 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 444 | 2 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 500 | 108 500 | ||
GE | Autres charges | 45 703 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 785 | 1 734 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 060 | 82 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 8 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 | 11 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 20 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 130 | -20 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 930 | 61 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523 | 8 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | 8 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 477 | -8 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 12 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 049 | 1 816 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 156 | 1 776 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 893 | 40 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 3 444 | 8 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 000 | 71 500 | 13 500 | 180 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 913 | |||
VB | T. V. A. | 40 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075 | 88 904 | 15 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 865 | 309 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718 | 48 718 | ||
VW | T.V.A. | 59 015 | 59 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342 | 14 342 | ||
VI | Groupe et associés | 655 685 | 655 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719 | 1 093 719 |