Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 469 | 11 469 | ||
AH | Fonds commercial | 288 232 | 288 232 | 288 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 559 | 81 313 | 48 246 | 47 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | 1 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 322 | 92 782 | 337 540 | 336 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 960 | 24 054 | 553 906 | 471 406 |
BZ | Autres créances | 56 504 | 56 504 | 30 662 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 12 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 128 | 3 128 | 3 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 719 | 24 054 | 613 665 | 517 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 040 | 116 836 | 951 205 | 854 559 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 402 866 | 343 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767 | 59 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 433 | 411 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 328 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425 | 15 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 | 18 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 747 | 317 306 | ||
EA | Autres dettes | 8 559 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 771 | 442 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 205 | 854 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190 | 408 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395 | 19 566 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 852 | 1 497 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 472 | 307 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 211 | 20 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 536 | 741 035 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 288 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 173 | 14 385 | ||
GE | Autres charges | 114 | 31 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 142 | 1 404 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 710 | 93 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 | 1 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 092 | 92 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 27 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 | 27 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -425 | -27 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 100 | 5 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 976 | 1 497 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 208 | 1 438 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 767 | 59 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 918 | 3 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 195 | 1 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 | 11 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140 | 14 173 | 81 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609 | 14 173 | 92 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 054 | 24 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 054 | 24 054 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 054 | 24 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 409 | |||
UX | Autres créances clients | 515 551 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 414 | |||
VB | T. V. A. | 2 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654 | 638 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 644 | 28 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684 | 41 103 | 62 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 712 | 13 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 516 | 111 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 652 | 85 652 | ||
VW | T.V.A. | 118 872 | 118 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708 | 11 708 | ||
VI | Groupe et associés | 42 425 | 42 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 | 8 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771 | 462 190 | 62 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 469 | 11 469 | ||
AH | Fonds commercial | 288 232 | 288 232 | 288 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 559 | 81 313 | 48 246 | 47 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | 1 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 322 | 92 782 | 337 540 | 336 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 960 | 24 054 | 553 906 | 471 406 |
BZ | Autres créances | 56 504 | 56 504 | 30 662 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 12 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 128 | 3 128 | 3 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 719 | 24 054 | 613 665 | 517 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 040 | 116 836 | 951 205 | 854 559 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 402 866 | 343 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767 | 59 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 433 | 411 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 328 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425 | 15 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 | 18 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 747 | 317 306 | ||
EA | Autres dettes | 8 559 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 771 | 442 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 205 | 854 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190 | 408 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395 | 19 566 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 852 | 1 497 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 472 | 307 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 211 | 20 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 536 | 741 035 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 288 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 173 | 14 385 | ||
GE | Autres charges | 114 | 31 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 142 | 1 404 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 710 | 93 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 | 1 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 092 | 92 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 27 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 | 27 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -425 | -27 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 100 | 5 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 976 | 1 497 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 208 | 1 438 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 767 | 59 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 918 | 3 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 195 | 1 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 | 11 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140 | 14 173 | 81 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609 | 14 173 | 92 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 054 | 24 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 054 | 24 054 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 054 | 24 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 409 | |||
UX | Autres créances clients | 515 551 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 414 | |||
VB | T. V. A. | 2 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654 | 638 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 644 | 28 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684 | 41 103 | 62 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 712 | 13 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 516 | 111 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 652 | 85 652 | ||
VW | T.V.A. | 118 872 | 118 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708 | 11 708 | ||
VI | Groupe et associés | 42 425 | 42 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 | 8 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771 | 462 190 | 62 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 469 | 11 469 | ||
AH | Fonds commercial | 288 232 | 288 232 | 288 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 559 | 81 313 | 48 246 | 47 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | 1 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 322 | 92 782 | 337 540 | 336 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 960 | 24 054 | 553 906 | 471 406 |
BZ | Autres créances | 56 504 | 56 504 | 30 662 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 12 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 128 | 3 128 | 3 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 719 | 24 054 | 613 665 | 517 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 040 | 116 836 | 951 205 | 854 559 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 402 866 | 343 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767 | 59 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 433 | 411 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 328 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425 | 15 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 | 18 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 747 | 317 306 | ||
EA | Autres dettes | 8 559 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 771 | 442 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 205 | 854 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190 | 408 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395 | 19 566 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 852 | 1 497 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 472 | 307 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 211 | 20 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 536 | 741 035 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 288 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 173 | 14 385 | ||
GE | Autres charges | 114 | 31 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 142 | 1 404 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 710 | 93 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 | 1 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 092 | 92 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 27 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 | 27 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -425 | -27 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 100 | 5 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 976 | 1 497 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 208 | 1 438 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 767 | 59 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 918 | 3 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 195 | 1 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 | 11 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140 | 14 173 | 81 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609 | 14 173 | 92 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 054 | 24 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 054 | 24 054 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 054 | 24 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 409 | |||
UX | Autres créances clients | 515 551 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 414 | |||
VB | T. V. A. | 2 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654 | 638 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 644 | 28 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684 | 41 103 | 62 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 712 | 13 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 516 | 111 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 652 | 85 652 | ||
VW | T.V.A. | 118 872 | 118 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708 | 11 708 | ||
VI | Groupe et associés | 42 425 | 42 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 | 8 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771 | 462 190 | 62 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 469 | 11 469 | ||
AH | Fonds commercial | 288 232 | 288 232 | 288 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 559 | 81 313 | 48 246 | 47 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | 1 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 322 | 92 782 | 337 540 | 336 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 960 | 24 054 | 553 906 | 471 406 |
BZ | Autres créances | 56 504 | 56 504 | 30 662 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 12 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 128 | 3 128 | 3 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 719 | 24 054 | 613 665 | 517 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 040 | 116 836 | 951 205 | 854 559 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 402 866 | 343 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767 | 59 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 433 | 411 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 328 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425 | 15 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 | 18 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 747 | 317 306 | ||
EA | Autres dettes | 8 559 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 771 | 442 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 205 | 854 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190 | 408 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395 | 19 566 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 852 | 1 497 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 472 | 307 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 211 | 20 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 536 | 741 035 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 288 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 173 | 14 385 | ||
GE | Autres charges | 114 | 31 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 142 | 1 404 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 710 | 93 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 | 1 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 092 | 92 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 27 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 | 27 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -425 | -27 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 100 | 5 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 976 | 1 497 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 208 | 1 438 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 767 | 59 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 918 | 3 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 195 | 1 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 | 11 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140 | 14 173 | 81 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609 | 14 173 | 92 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 054 | 24 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 054 | 24 054 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 054 | 24 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 409 | |||
UX | Autres créances clients | 515 551 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 414 | |||
VB | T. V. A. | 2 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654 | 638 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 644 | 28 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684 | 41 103 | 62 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 712 | 13 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 516 | 111 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 652 | 85 652 | ||
VW | T.V.A. | 118 872 | 118 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708 | 11 708 | ||
VI | Groupe et associés | 42 425 | 42 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 | 8 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771 | 462 190 | 62 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 469 | 11 469 | ||
AH | Fonds commercial | 288 232 | 288 232 | 288 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 559 | 81 313 | 48 246 | 47 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | 1 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 322 | 92 782 | 337 540 | 336 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 960 | 24 054 | 553 906 | 471 406 |
BZ | Autres créances | 56 504 | 56 504 | 30 662 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 12 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 128 | 3 128 | 3 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 719 | 24 054 | 613 665 | 517 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 040 | 116 836 | 951 205 | 854 559 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 402 866 | 343 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767 | 59 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 433 | 411 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 328 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425 | 15 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712 | 18 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 747 | 317 306 | ||
EA | Autres dettes | 8 559 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 771 | 442 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 205 | 854 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190 | 408 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 061 | 1 706 061 | 1 474 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395 | 19 566 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 852 | 1 497 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 472 | 307 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 211 | 20 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 536 | 741 035 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 288 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 173 | 14 385 | ||
GE | Autres charges | 114 | 31 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 142 | 1 404 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 710 | 93 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 | 1 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 092 | 92 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 27 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 | 27 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -425 | -27 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 100 | 5 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 976 | 1 497 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 208 | 1 438 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 767 | 59 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 918 | 3 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 395 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 195 | 1 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469 | 11 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140 | 14 173 | 81 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609 | 14 173 | 92 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 054 | 24 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 054 | 24 054 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 054 | 24 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 062 | 1 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 409 | |||
UX | Autres créances clients | 515 551 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 414 | |||
VB | T. V. A. | 2 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654 | 638 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 644 | 28 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684 | 41 103 | 62 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 712 | 13 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 516 | 111 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 652 | 85 652 | ||
VW | T.V.A. | 118 872 | 118 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708 | 11 708 | ||
VI | Groupe et associés | 42 425 | 42 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 | 8 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771 | 462 190 | 62 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773 |