7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 418 | 16 231 | 187 | |
| AH | Fonds commercial | 799 421 | | 799 421 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 345 160 | 274 726 | 70 433 | |
| CU | Autres participations | 523 722 | | 523 722 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 223 | | 223 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | | 3 480 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 688 426 | 290 958 | 1 397 467 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 36 069 | | 36 069 | |
| BZ | Autres créances | 180 584 | | 180 584 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 257 374 | | 257 374 | |
| CF | Disponibilités | 179 179 | | 179 179 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 702 | | 8 702 | |
| CJ | TOTAL (II) | 661 909 | | 661 909 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 336 | 290 958 | 2 059 377 | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
|---|
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | | | |
| DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
| DG | Autres réserves | 125 150 | | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 657 | | | |
| DL | TOTAL (I) | 116 292 | | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 861 | | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903 | | | |
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 299 | | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 658 | | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 88 926 | | | |
| EA | Autres dettes | 729 435 | | | |
| EC | TOTAL (IV) | 1 943 085 | | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 377 | | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 406 | | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|
| FG | Production vendue services | 718 937 | 271 147 | 990 084 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 937 | 271 147 | 990 084 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472 | |
| FQ | Autres produits | | | 913 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 469 | |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 380 884 | |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512 | |
| FY | Salaires et traitements | | | 469 174 | |
| FZ | Charges sociales | | | 175 569 | |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 30 833 | |
| GE | Autres charges | | | 1 980 | |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 954 | |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -57 484 | |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797 | |
| GN | Différences positives de change | | | 15 | |
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 248 | |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 17 673 | |
| GS | Différences négatives de change | | | 15 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 17 689 | |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 440 | |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -71 925 | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
|---|
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175 | | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 | | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 929 | | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 339 | | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 893 | | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 550 | | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 657 | | | |
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 472 | | | |
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 884 | | | |
|
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942 | 1 288 | | 16 231 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 292 | 29 545 | 111 | 274 726 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 235 | 30 833 | 111 | 290 958 |