Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 209 | 19 564 | 645 | 376 |
AH | Fonds commercial | 90 847 | 90 847 | 90 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 480 | 2 319 | 1 161 | 2 031 |
AN | Terrains | 29 498 | 28 626 | 872 | 1 227 |
AP | Constructions | 109 187 | 83 306 | 25 881 | 27 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518 | 49 469 | 4 049 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 327 | 212 771 | 25 556 | 36 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 070 | 27 070 | 27 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 136 | 396 056 | 176 081 | 192 140 |
BT | Marchandises | 351 223 | 351 223 | 413 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 599 | 6 080 | 79 520 | 67 394 |
BZ | Autres créances | 82 555 | 82 555 | 77 459 | |
CF | Disponibilités | 139 143 | 139 143 | 37 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 105 | 5 105 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 626 | 6 080 | 657 547 | 600 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762 | 402 135 | 833 627 | 792 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409 | 17 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 624 | 21 624 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824 | 236 824 | ||
DH | Report à nouveau | -154 436 | -164 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030 | 9 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 450 | 311 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037 | 52 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528 | 120 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080 | 178 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 545 | 114 917 | ||
EA | Autres dettes | 9 726 | 5 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 177 | 481 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627 | 792 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954 | 454 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 123 | 1 732 123 | 1 616 199 | |
FD | Production vendue biens | 369 | 369 | 492 | |
FG | Production vendue services | 241 633 | 241 633 | 236 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 124 | 1 974 124 | 1 852 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 933 | 17 681 | ||
FQ | Autres produits | 5 546 | 7 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 604 | 1 883 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 104 | 1 192 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 094 | -45 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 059 | 217 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016 | 19 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 642 | 356 321 | ||
FZ | Charges sociales | 102 738 | 101 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 732 | 18 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 959 | ||
GE | Autres charges | 5 550 | 8 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 084 | 1 869 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 520 | 14 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 060 | 8 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 060 | 8 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | -8 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 465 | 6 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 | 3 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | 3 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 | 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 435 | 2 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841 | 1 886 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812 | 1 876 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 030 | 9 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277 | 1 607 | 21 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047 | 18 125 | 374 172 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324 | 19 732 | 396 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 | 1 150 | 1 233 | 6 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 1 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 908 | |||
UX | Autres créances clients | 77 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VP | Divers | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329 | 173 259 | 27 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935 | 33 712 | 99 223 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 080 | 124 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 539 | 47 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823 | 44 823 | ||
VW | T.V.A. | 21 790 | 21 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393 | 8 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 528 | 1 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 | 9 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177 | 411 954 | 99 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331 |