Portail de la ville
de Saint-Bonnet-le-Château
de Saint-Bonnet-le-Château
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 157 | 5 157 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 176 | 15 176 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 104 | 148 556 | 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 489 | 399 500 | 856 989 | |
CU | Autres participations | 612 | 612 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 588 | 7 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 510 350 | 568 389 | 941 960 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 197 | 2 197 | ||
BT | Marchandises | 208 813 | 208 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 644 | 2 144 | 132 500 | |
BZ | Autres créances | 840 | 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 151 191 | 151 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 208 | 2 144 | 527 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 557 | 570 533 | 1 469 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DG | Autres réserves | 201 907 | |||
DH | Report à nouveau | -11 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 404 118 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 494 | |||
EA | Autres dettes | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 122 019 | 4 122 019 | ||
FG | Production vendue services | 42 588 | 42 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 164 608 | 4 164 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 513 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 659 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 362 | |||
FZ | Charges sociales | 41 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 | 5 157 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176 | 15 176 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 175 | 83 682 | 800 | 548 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 508 | 83 682 | 800 | 568 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 932 | 212 | 2 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 932 | 212 | 2 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 564 | |||
UX | Autres créances clients | 132 080 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594 | 137 007 | 7 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 331 | 77 513 | 268 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 800 | 6 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 722 | 306 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | 3 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413 | 15 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 | 1 493 | ||
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662 | 5 662 | ||
VI | Groupe et associés | 10 309 | 10 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 907 | 430 089 | 268 898 | 365 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 513 |