6621Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 286 | 35 262 | 23 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 2 458 069 | | 2 458 069 | 2 458 069 |
AP | Constructions | 694 676 | 532 003 | 162 672 | 239 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 | 931 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 154 | 363 563 | 25 591 | 54 587 |
CU | Autres participations | 192 600 | | 192 600 | 205 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 819 | | 68 819 | 84 676 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 538 | 931 761 | 2 907 776 | 3 043 632 |
BP | En cours de production de services | 466 617 | | 466 617 | 569 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 531 | 36 446 | 1 335 084 | 1 807 293 |
BZ | Autres créances | 400 760 | | 400 760 | 970 374 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 228 | | 100 228 | 100 228 |
CF | Disponibilités | 4 290 096 | | 4 290 096 | 1 702 061 |
CH | Charges constatées d’avance | 25 116 | | 25 116 | 32 016 |
CJ | TOTAL (II) | 6 654 350 | 36 446 | 6 617 903 | 5 181 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 888 | 968 208 | 9 525 680 | 8 225 526 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 819 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 147 100 | 147 100 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 215 | 412 215 | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | | |
DG | Autres réserves | 4 231 854 | 3 405 160 | | |
DH | Report à nouveau | -123 428 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 784 | 826 693 | | |
DL | TOTAL (I) | 6 664 526 | 4 806 169 | | |
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 123 096 | | |
DQ | Provisions pour charges | 114 669 | | | |
DR | TOTAL (III) | 144 669 | 123 096 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 455 | 156 806 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 831 | 972 635 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 933 | 2 151 561 | | |
EA | Autres dettes | 22 263 | 15 257 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 716 484 | 3 296 261 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 680 | 8 225 526 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 471 | 3 212 098 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | 80 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 11 653 991 | | 11 653 991 | 11 722 873 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 653 991 | | 11 653 991 | 11 722 873 |
FM | Production stockée | | | -103 301 | 88 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 037 | 151 536 |
FQ | Autres produits | | | 20 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 747 | 11 963 400 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 251 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 944 486 | 4 275 276 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 830 | 385 269 |
FY | Salaires et traitements | | | 4 221 842 | 4 084 340 |
FZ | Charges sociales | | | 1 622 612 | 1 563 783 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 103 279 | 118 658 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 563 | 10 883 |
GE | Autres charges | | | 18 420 | 6 114 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 286 | 10 444 327 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 444 461 | 1 519 073 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 10 250 | 70 243 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 20 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 10 250 | 70 264 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 971 | 8 233 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 971 | 8 233 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 279 | 62 030 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 446 740 | 1 581 103 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 | 92 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 346 | 192 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 096 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 837 | 284 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 722 | 6 245 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 761 | 192 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 096 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 484 | 99 534 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 353 | -99 249 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 140 | 191 351 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 169 | 463 810 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 835 | 12 033 949 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 050 | 11 207 255 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 981 784 | 826 693 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035 | 1 228 | | 35 263 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 045 | 102 051 | 186 597 | 896 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 080 | 103 279 | 186 597 | 931 762 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 30 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 114 669 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 096 | 123 428 | 101 855 | 144 669 |
6T | Sur comptes clients | 10 884 | 25 563 | | 36 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 884 | 25 563 | | 36 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 980 | 148 991 | 101 855 | 181 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 25 563 | 8 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 93 096 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 68 819 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 548 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 314 984 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 760 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 224 | | | |
VB | T. V. A. | 158 767 | | | |
VP | Divers | 4 421 | | | |
VC | Groupe et associés | 67 069 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 25 116 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 228 | 1 797 409 | 68 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 | 513 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 943 | 21 930 | 60 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 832 | 970 832 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 581 | 626 581 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 952 | 591 952 | | |
VW | T.V.A. | 394 296 | 394 296 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 104 | 28 104 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 264 | 22 264 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 485 | 2 656 472 | 60 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 079 | | | |