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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 223 979 | 80 839 | 143 140 | 15 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 390 | 48 066 | 33 324 | 24 274 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 777 423 | 777 423 | 777 753 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 154 120 | 154 120 | 341 532 | |
BF | Prêts | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 241 | 52 241 | 5 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 800 | 128 905 | 1 173 895 | 1 173 822 |
BN | En cours de production de biens | 2 005 669 | 2 005 669 | 1 713 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466 | 3 466 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 046 | 3 043 | 110 003 | 192 508 |
BZ | Autres créances | 811 165 | 811 165 | 1 225 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 900 | 739 900 | 321 914 | |
CF | Disponibilités | 701 486 | 701 486 | 172 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 7 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 747 | 3 043 | 4 378 704 | 3 634 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 547 | 131 948 | 5 552 599 | 4 808 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 470 | 187 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 258 | 1 156 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 747 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 007 | 1 531 565 | ||
DH | Report à nouveau | 65 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934 | 59 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 416 | 3 019 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 928 | 2 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 928 | 29 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 215 | 994 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 253 | 393 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890 | 100 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 208 | 121 141 | ||
EA | Autres dettes | 147 379 | 114 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 469 | 1 723 544 | ||
ED | (V) | 10 787 | 35 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 599 | 4 808 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 258 965 | 1 258 965 | 724 754 | |
FG | Production vendue services | 26 184 | 26 184 | 14 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 149 | 1 285 149 | 739 170 | |
FM | Production stockée | 295 198 | -364 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 140 434 | ||
FQ | Autres produits | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 675 | 515 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 435 | 247 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 064 | 184 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 244 | 15 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 841 | 68 035 | ||
FZ | Charges sociales | 37 705 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 714 | 10 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 928 | 29 726 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 291 | 594 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 617 | -78 963 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 086 | 267 237 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 202 | 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 503 | 40 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 8 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 154 | 49 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | 70 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 886 | 100 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 733 | -51 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 535 | 136 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340 | 5 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 340 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813 | 13 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813 | 13 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 527 | -7 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 128 | 69 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 255 | 837 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 321 | 777 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 934 | 59 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 971 | 1 927 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 120 | |||
UP | Prêts | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 652 | |||
UX | Autres créances clients | 109 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 773 | |||
VB | T. V. A. | 25 499 | |||
VP | Divers | 2 977 | |||
VC | Groupe et associés | 230 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 088 | 931 227 | 210 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 215 | 1 080 569 | 181 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 640 | 10 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 890 | 60 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 208 | 40 208 | ||
VI | Groupe et associés | 323 613 | 323 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 379 | 147 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 523 | 8 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 469 | 1 671 823 | 181 536 | 519 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 223 979 | 80 839 | 143 140 | 15 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 390 | 48 066 | 33 324 | 24 274 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 777 423 | 777 423 | 777 753 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 154 120 | 154 120 | 341 532 | |
BF | Prêts | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 241 | 52 241 | 5 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 800 | 128 905 | 1 173 895 | 1 173 822 |
BN | En cours de production de biens | 2 005 669 | 2 005 669 | 1 713 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466 | 3 466 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 046 | 3 043 | 110 003 | 192 508 |
BZ | Autres créances | 811 165 | 811 165 | 1 225 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 900 | 739 900 | 321 914 | |
CF | Disponibilités | 701 486 | 701 486 | 172 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 7 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 747 | 3 043 | 4 378 704 | 3 634 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 547 | 131 948 | 5 552 599 | 4 808 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 470 | 187 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 258 | 1 156 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 747 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 007 | 1 531 565 | ||
DH | Report à nouveau | 65 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934 | 59 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 416 | 3 019 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 928 | 2 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 928 | 29 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 215 | 994 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 253 | 393 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890 | 100 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 208 | 121 141 | ||
EA | Autres dettes | 147 379 | 114 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 469 | 1 723 544 | ||
ED | (V) | 10 787 | 35 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 599 | 4 808 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 258 965 | 1 258 965 | 724 754 | |
FG | Production vendue services | 26 184 | 26 184 | 14 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 149 | 1 285 149 | 739 170 | |
FM | Production stockée | 295 198 | -364 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 140 434 | ||
FQ | Autres produits | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 675 | 515 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 435 | 247 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 064 | 184 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 244 | 15 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 841 | 68 035 | ||
FZ | Charges sociales | 37 705 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 714 | 10 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 928 | 29 726 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 291 | 594 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 617 | -78 963 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 086 | 267 237 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 202 | 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 503 | 40 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 8 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 154 | 49 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | 70 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 886 | 100 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 733 | -51 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 535 | 136 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340 | 5 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 340 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813 | 13 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813 | 13 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 527 | -7 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 128 | 69 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 255 | 837 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 321 | 777 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 934 | 59 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 971 | 1 927 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 120 | |||
UP | Prêts | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 652 | |||
UX | Autres créances clients | 109 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 773 | |||
VB | T. V. A. | 25 499 | |||
VP | Divers | 2 977 | |||
VC | Groupe et associés | 230 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 088 | 931 227 | 210 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 215 | 1 080 569 | 181 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 640 | 10 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 890 | 60 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 208 | 40 208 | ||
VI | Groupe et associés | 323 613 | 323 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 379 | 147 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 523 | 8 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 469 | 1 671 823 | 181 536 | 519 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 223 979 | 80 839 | 143 140 | 15 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 390 | 48 066 | 33 324 | 24 274 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 777 423 | 777 423 | 777 753 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 154 120 | 154 120 | 341 532 | |
BF | Prêts | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 241 | 52 241 | 5 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 800 | 128 905 | 1 173 895 | 1 173 822 |
BN | En cours de production de biens | 2 005 669 | 2 005 669 | 1 713 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466 | 3 466 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 046 | 3 043 | 110 003 | 192 508 |
BZ | Autres créances | 811 165 | 811 165 | 1 225 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 900 | 739 900 | 321 914 | |
CF | Disponibilités | 701 486 | 701 486 | 172 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 7 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 747 | 3 043 | 4 378 704 | 3 634 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 547 | 131 948 | 5 552 599 | 4 808 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 470 | 187 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 258 | 1 156 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 747 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 007 | 1 531 565 | ||
DH | Report à nouveau | 65 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934 | 59 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 416 | 3 019 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 928 | 2 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 928 | 29 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 215 | 994 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 253 | 393 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890 | 100 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 208 | 121 141 | ||
EA | Autres dettes | 147 379 | 114 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 469 | 1 723 544 | ||
ED | (V) | 10 787 | 35 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 599 | 4 808 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 258 965 | 1 258 965 | 724 754 | |
FG | Production vendue services | 26 184 | 26 184 | 14 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 149 | 1 285 149 | 739 170 | |
FM | Production stockée | 295 198 | -364 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 140 434 | ||
FQ | Autres produits | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 675 | 515 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 435 | 247 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 064 | 184 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 244 | 15 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 841 | 68 035 | ||
FZ | Charges sociales | 37 705 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 714 | 10 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 928 | 29 726 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 291 | 594 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 617 | -78 963 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 086 | 267 237 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 202 | 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 503 | 40 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 8 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 154 | 49 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | 70 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 886 | 100 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 733 | -51 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 535 | 136 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340 | 5 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 340 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813 | 13 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813 | 13 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 527 | -7 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 128 | 69 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 255 | 837 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 321 | 777 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 934 | 59 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 971 | 1 927 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 120 | |||
UP | Prêts | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 652 | |||
UX | Autres créances clients | 109 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 773 | |||
VB | T. V. A. | 25 499 | |||
VP | Divers | 2 977 | |||
VC | Groupe et associés | 230 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 088 | 931 227 | 210 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 215 | 1 080 569 | 181 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 640 | 10 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 890 | 60 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 208 | 40 208 | ||
VI | Groupe et associés | 323 613 | 323 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 379 | 147 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 523 | 8 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 469 | 1 671 823 | 181 536 | 519 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 223 979 | 80 839 | 143 140 | 15 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 390 | 48 066 | 33 324 | 24 274 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 777 423 | 777 423 | 777 753 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 154 120 | 154 120 | 341 532 | |
BF | Prêts | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 241 | 52 241 | 5 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 800 | 128 905 | 1 173 895 | 1 173 822 |
BN | En cours de production de biens | 2 005 669 | 2 005 669 | 1 713 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466 | 3 466 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 046 | 3 043 | 110 003 | 192 508 |
BZ | Autres créances | 811 165 | 811 165 | 1 225 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 900 | 739 900 | 321 914 | |
CF | Disponibilités | 701 486 | 701 486 | 172 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 7 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 747 | 3 043 | 4 378 704 | 3 634 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 547 | 131 948 | 5 552 599 | 4 808 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 470 | 187 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 258 | 1 156 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 747 | 19 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 007 | 1 531 565 | ||
DH | Report à nouveau | 65 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934 | 59 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 416 | 3 019 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 928 | 2 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 928 | 29 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 215 | 994 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 253 | 393 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890 | 100 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 208 | 121 141 | ||
EA | Autres dettes | 147 379 | 114 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 469 | 1 723 544 | ||
ED | (V) | 10 787 | 35 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 599 | 4 808 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 258 965 | 1 258 965 | 724 754 | |
FG | Production vendue services | 26 184 | 26 184 | 14 416 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 149 | 1 285 149 | 739 170 | |
FM | Production stockée | 295 198 | -364 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 140 434 | ||
FQ | Autres produits | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 675 | 515 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 435 | 247 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 064 | 184 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 244 | 15 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 841 | 68 035 | ||
FZ | Charges sociales | 37 705 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 714 | 10 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 928 | 29 726 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 291 | 594 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 617 | -78 963 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 086 | 267 237 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 202 | 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 503 | 40 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 8 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 154 | 49 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 822 | 70 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 886 | 100 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 733 | -51 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 535 | 136 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340 | 5 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 340 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813 | 13 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813 | 13 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 527 | -7 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 128 | 69 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 255 | 837 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 321 | 777 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 934 | 59 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190 | 11 714 | 128 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 726 | 17 928 | 29 726 | 17 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 971 | 1 927 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 120 | |||
UP | Prêts | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 652 | |||
UX | Autres créances clients | 109 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 773 | |||
VB | T. V. A. | 25 499 | |||
VP | Divers | 2 977 | |||
VC | Groupe et associés | 230 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 088 | 931 227 | 210 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 215 | 1 080 569 | 181 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 640 | 10 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 890 | 60 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 208 | 40 208 | ||
VI | Groupe et associés | 323 613 | 323 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 379 | 147 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 523 | 8 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 469 | 1 671 823 | 181 536 | 519 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603 |