Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 79 398 | 7 974 | 71 423 | |
AP | Constructions | 2 354 572 | 1 176 102 | 1 178 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 433 970 | 1 184 077 | 1 249 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 934 | 87 364 | 86 569 | |
BZ | Autres créances | 401 532 | 401 532 | ||
CF | Disponibilités | 22 504 | 22 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 063 | 87 364 | 510 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034 | 1 271 442 | 1 760 592 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 171 454 | |||
DH | Report à nouveau | 70 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 643 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 887 | |||
EA | Autres dettes | 1 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 352 175 | 352 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 081 | 353 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 081 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 402 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 755 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 411 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 972 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321 | 100 755 | 1 184 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 981 | 6 981 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 364 | 87 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 364 | 87 364 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 345 | 94 345 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 837 | |||
UX | Autres créances clients | 69 096 | |||
VB | T. V. A. | 7 494 | |||
VC | Groupe et associés | 393 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466 | 575 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302 | 515 851 | 582 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 490 | 2 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 101 | 19 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | 2 782 | ||
VW | T.V.A. | 29 740 | 29 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 | 1 365 | ||
VI | Groupe et associés | 323 | 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 | 1 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968 | 573 740 | 582 806 | 315 421 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044 |