Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 101 895 | 6 860 | 95 035 | |
AP | Constructions | 441 793 | 261 597 | 180 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346 | 32 560 | 3 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 647 | 21 524 | 6 122 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 617 682 | 322 543 | 295 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 029 | 686 916 | 189 112 | |
BZ | Autres créances | 33 049 | 33 049 | ||
CF | Disponibilités | 240 065 | 240 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 166 | 166 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 310 | 686 916 | 462 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993 | 1 009 460 | 757 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 534 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891 | |||
DL | TOTAL (I) | 670 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 380 | |||
EA | Autres dettes | 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 667 | 168 660 | 3 703 327 | |
FG | Production vendue services | 112 521 | 143 | 112 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 188 | 168 804 | 3 815 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 964 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 451 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 183 | |||
FZ | Charges sociales | 31 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 301 | |||
GE | Autres charges | 23 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139 | 32 557 | 13 | 315 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139 | 39 417 | 13 | 322 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 698 | |||
UX | Autres créances clients | 151 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 648 | |||
VB | T. V. A. | 2 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244 | 909 244 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 371 | 64 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 780 | 13 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787 | 3 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 285 | 1 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 | 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102 | 87 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 101 895 | 6 860 | 95 035 | |
AP | Constructions | 441 793 | 261 597 | 180 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346 | 32 560 | 3 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 647 | 21 524 | 6 122 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 617 682 | 322 543 | 295 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 029 | 686 916 | 189 112 | |
BZ | Autres créances | 33 049 | 33 049 | ||
CF | Disponibilités | 240 065 | 240 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 166 | 166 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 310 | 686 916 | 462 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993 | 1 009 460 | 757 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 534 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891 | |||
DL | TOTAL (I) | 670 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 380 | |||
EA | Autres dettes | 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 667 | 168 660 | 3 703 327 | |
FG | Production vendue services | 112 521 | 143 | 112 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 188 | 168 804 | 3 815 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 964 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 451 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 183 | |||
FZ | Charges sociales | 31 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 301 | |||
GE | Autres charges | 23 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139 | 32 557 | 13 | 315 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139 | 39 417 | 13 | 322 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 698 | |||
UX | Autres créances clients | 151 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 648 | |||
VB | T. V. A. | 2 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244 | 909 244 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 371 | 64 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 780 | 13 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787 | 3 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 285 | 1 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 | 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102 | 87 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 101 895 | 6 860 | 95 035 | |
AP | Constructions | 441 793 | 261 597 | 180 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346 | 32 560 | 3 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 647 | 21 524 | 6 122 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 617 682 | 322 543 | 295 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 029 | 686 916 | 189 112 | |
BZ | Autres créances | 33 049 | 33 049 | ||
CF | Disponibilités | 240 065 | 240 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 166 | 166 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 310 | 686 916 | 462 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993 | 1 009 460 | 757 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 534 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891 | |||
DL | TOTAL (I) | 670 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 380 | |||
EA | Autres dettes | 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 667 | 168 660 | 3 703 327 | |
FG | Production vendue services | 112 521 | 143 | 112 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 188 | 168 804 | 3 815 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 964 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 451 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 183 | |||
FZ | Charges sociales | 31 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 301 | |||
GE | Autres charges | 23 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139 | 32 557 | 13 | 315 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139 | 39 417 | 13 | 322 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 698 | |||
UX | Autres créances clients | 151 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 648 | |||
VB | T. V. A. | 2 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244 | 909 244 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 371 | 64 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 780 | 13 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787 | 3 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 285 | 1 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 | 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102 | 87 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 101 895 | 6 860 | 95 035 | |
AP | Constructions | 441 793 | 261 597 | 180 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346 | 32 560 | 3 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 647 | 21 524 | 6 122 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 617 682 | 322 543 | 295 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 029 | 686 916 | 189 112 | |
BZ | Autres créances | 33 049 | 33 049 | ||
CF | Disponibilités | 240 065 | 240 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 166 | 166 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 310 | 686 916 | 462 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993 | 1 009 460 | 757 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 534 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891 | |||
DL | TOTAL (I) | 670 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 380 | |||
EA | Autres dettes | 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 667 | 168 660 | 3 703 327 | |
FG | Production vendue services | 112 521 | 143 | 112 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 188 | 168 804 | 3 815 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 964 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 451 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 183 | |||
FZ | Charges sociales | 31 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 301 | |||
GE | Autres charges | 23 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139 | 32 557 | 13 | 315 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139 | 39 417 | 13 | 322 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 698 | |||
UX | Autres créances clients | 151 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 648 | |||
VB | T. V. A. | 2 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244 | 909 244 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 371 | 64 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 780 | 13 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787 | 3 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 285 | 1 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 | 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102 | 87 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 101 895 | 6 860 | 95 035 | |
AP | Constructions | 441 793 | 261 597 | 180 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346 | 32 560 | 3 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 647 | 21 524 | 6 122 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 617 682 | 322 543 | 295 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 029 | 686 916 | 189 112 | |
BZ | Autres créances | 33 049 | 33 049 | ||
CF | Disponibilités | 240 065 | 240 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 166 | 166 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 310 | 686 916 | 462 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 993 | 1 009 460 | 757 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 534 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891 | |||
DL | TOTAL (I) | 670 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 380 | |||
EA | Autres dettes | 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 667 | 168 660 | 3 703 327 | |
FG | Production vendue services | 112 521 | 143 | 112 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 188 | 168 804 | 3 815 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 964 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 451 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 183 | |||
FZ | Charges sociales | 31 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 301 | |||
GE | Autres charges | 23 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139 | 32 557 | 13 | 315 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 139 | 39 417 | 13 | 322 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 615 | 95 301 | 686 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 698 | |||
UX | Autres créances clients | 151 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 648 | |||
VB | T. V. A. | 2 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 244 | 909 244 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 371 | 64 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 780 | 13 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787 | 3 787 | ||
VW | T.V.A. | 1 285 | 1 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 | 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 102 | 87 102 |