Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 444 | 116 756 | 5 688 | |
AH | Fonds commercial | 519 725 | 411 612 | 108 112 | |
AN | Terrains | 620 338 | 74 371 | 545 967 | |
AP | Constructions | 4 022 588 | 2 869 062 | 1 153 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 684 | 1 242 118 | 217 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 413 | 1 357 066 | 111 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 213 617 | 6 070 985 | 2 142 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 053 | 325 404 | 15 772 649 | |
BZ | Autres créances | 990 184 | 990 184 | ||
CF | Disponibilités | 7 123 761 | 7 123 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 211 998 | 325 404 | 23 886 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 615 | 6 396 389 | 26 029 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 404 104 | |||
DH | Report à nouveau | 264 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 260 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 895 481 | |||
DQ | Provisions pour charges | 355 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 250 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 294 | |||
EA | Autres dettes | 376 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 905 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 518 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 382 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 058 | 22 058 | ||
FD | Production vendue biens | 970 | 970 | ||
FG | Production vendue services | 34 499 743 | 34 499 743 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 522 771 | 34 522 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 031 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 043 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 976 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 429 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 585 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 206 513 | |||
FZ | Charges sociales | 2 741 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 145 | |||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 360 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 682 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 898 | 4 913 | 6 443 | 528 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 342 | 350 082 | 47 807 | 5 542 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 240 | 354 995 | 54 249 | 6 070 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 872 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 631 617 | 1 864 145 | 1 245 063 | 2 250 699 |
6T | Sur comptes clients | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 689 | 202 472 | 127 757 | 325 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 882 306 | 2 066 617 | 1 372 820 | 2 576 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 066 617 | 1 372 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 457 | |||
UX | Autres créances clients | 15 756 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 299 | |||
VB | T. V. A. | 680 313 | |||
VC | Groupe et associés | 301 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 663 | 17 088 663 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 147 | 1 643 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 234 569 | 4 234 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 098 | 1 084 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 202 | 955 202 | ||
VW | T.V.A. | 3 306 673 | 3 306 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320 | 12 320 | ||
VI | Groupe et associés | 369 310 | 369 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160 | 7 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 905 903 | 8 905 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 382 | 20 518 382 |