Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AP | Constructions | 295 267 | 40 267 | 255 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876 | 54 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 225 | 182 166 | 10 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 106 | 9 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 552 364 | 278 199 | 274 165 | |
BN | En cours de production de biens | 700 000 | 700 000 | ||
BT | Marchandises | 20 612 | 20 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 633 | 336 596 | 1 258 037 | |
BZ | Autres créances | 776 764 | 776 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 372 080 | 5 372 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 465 434 | 336 596 | 9 128 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 798 | 614 795 | 9 403 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990 | |||
DG | Autres réserves | 497 303 | |||
DH | Report à nouveau | 4 810 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 891 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 511 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FM | Production stockée | 700 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 819 | |||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 633 466 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 363 | |||
FZ | Charges sociales | 120 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 596 | |||
GE | Autres charges | 2 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322 | 7 236 | 250 | 277 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212 | 7 236 | 250 | 278 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 596 | 425 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 594 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 687 | |||
VB | T. V. A. | 708 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 849 | 2 372 743 | 9 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853 | 14 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 177 909 | 3 177 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955 | 38 955 | ||
VW | T.V.A. | 277 222 | 277 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 | 1 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 | 1 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 874 | 3 511 874 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AP | Constructions | 295 267 | 40 267 | 255 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876 | 54 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 225 | 182 166 | 10 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 106 | 9 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 552 364 | 278 199 | 274 165 | |
BN | En cours de production de biens | 700 000 | 700 000 | ||
BT | Marchandises | 20 612 | 20 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 633 | 336 596 | 1 258 037 | |
BZ | Autres créances | 776 764 | 776 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 372 080 | 5 372 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 465 434 | 336 596 | 9 128 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 798 | 614 795 | 9 403 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990 | |||
DG | Autres réserves | 497 303 | |||
DH | Report à nouveau | 4 810 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 891 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 511 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FM | Production stockée | 700 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 819 | |||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 633 466 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 363 | |||
FZ | Charges sociales | 120 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 596 | |||
GE | Autres charges | 2 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322 | 7 236 | 250 | 277 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212 | 7 236 | 250 | 278 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 596 | 425 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 594 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 687 | |||
VB | T. V. A. | 708 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 849 | 2 372 743 | 9 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853 | 14 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 177 909 | 3 177 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955 | 38 955 | ||
VW | T.V.A. | 277 222 | 277 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 | 1 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 | 1 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 874 | 3 511 874 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AP | Constructions | 295 267 | 40 267 | 255 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876 | 54 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 225 | 182 166 | 10 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 106 | 9 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 552 364 | 278 199 | 274 165 | |
BN | En cours de production de biens | 700 000 | 700 000 | ||
BT | Marchandises | 20 612 | 20 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 633 | 336 596 | 1 258 037 | |
BZ | Autres créances | 776 764 | 776 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 372 080 | 5 372 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 465 434 | 336 596 | 9 128 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 798 | 614 795 | 9 403 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990 | |||
DG | Autres réserves | 497 303 | |||
DH | Report à nouveau | 4 810 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 891 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 511 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FM | Production stockée | 700 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 819 | |||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 633 466 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 363 | |||
FZ | Charges sociales | 120 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 596 | |||
GE | Autres charges | 2 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322 | 7 236 | 250 | 277 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212 | 7 236 | 250 | 278 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 596 | 425 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 594 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 687 | |||
VB | T. V. A. | 708 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 849 | 2 372 743 | 9 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853 | 14 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 177 909 | 3 177 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955 | 38 955 | ||
VW | T.V.A. | 277 222 | 277 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 | 1 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 | 1 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 874 | 3 511 874 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AP | Constructions | 295 267 | 40 267 | 255 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876 | 54 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 225 | 182 166 | 10 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 106 | 9 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 552 364 | 278 199 | 274 165 | |
BN | En cours de production de biens | 700 000 | 700 000 | ||
BT | Marchandises | 20 612 | 20 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 633 | 336 596 | 1 258 037 | |
BZ | Autres créances | 776 764 | 776 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 372 080 | 5 372 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 465 434 | 336 596 | 9 128 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 798 | 614 795 | 9 403 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990 | |||
DG | Autres réserves | 497 303 | |||
DH | Report à nouveau | 4 810 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 891 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 511 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FM | Production stockée | 700 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 819 | |||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 633 466 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 363 | |||
FZ | Charges sociales | 120 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 596 | |||
GE | Autres charges | 2 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322 | 7 236 | 250 | 277 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212 | 7 236 | 250 | 278 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 596 | 425 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 594 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 687 | |||
VB | T. V. A. | 708 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 849 | 2 372 743 | 9 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853 | 14 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 177 909 | 3 177 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955 | 38 955 | ||
VW | T.V.A. | 277 222 | 277 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 | 1 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 | 1 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 874 | 3 511 874 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AP | Constructions | 295 267 | 40 267 | 255 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876 | 54 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 225 | 182 166 | 10 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 106 | 9 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 552 364 | 278 199 | 274 165 | |
BN | En cours de production de biens | 700 000 | 700 000 | ||
BT | Marchandises | 20 612 | 20 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 633 | 336 596 | 1 258 037 | |
BZ | Autres créances | 776 764 | 776 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 372 080 | 5 372 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 465 434 | 336 596 | 9 128 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 798 | 614 795 | 9 403 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990 | |||
DG | Autres réserves | 497 303 | |||
DH | Report à nouveau | 4 810 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 891 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 511 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 578 | 3 961 578 | ||
FM | Production stockée | 700 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 819 | |||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 633 466 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 363 | |||
FZ | Charges sociales | 120 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 596 | |||
GE | Autres charges | 2 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322 | 7 236 | 250 | 277 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212 | 7 236 | 250 | 278 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 193 | 336 596 | 425 193 | 336 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 596 | 425 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 594 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 687 | |||
VB | T. V. A. | 708 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 849 | 2 372 743 | 9 106 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853 | 14 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 177 909 | 3 177 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955 | 38 955 | ||
VW | T.V.A. | 277 222 | 277 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 | 1 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 | 1 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 874 | 3 511 874 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538 |