Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 963 | 338 | 838 |
AH | Fonds commercial | 49 982 | 49 982 | 49 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680 | 31 869 | 23 811 | 27 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 790 | 73 888 | 6 902 | 13 888 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 953 | 106 720 | 81 233 | 92 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 230 | 26 230 | 18 196 | |
BP | En cours de production de services | 108 284 | 108 284 | 60 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 580 | 6 063 | 246 517 | 131 773 |
BZ | Autres créances | 13 484 | 13 484 | 14 126 | |
CF | Disponibilités | 14 289 | 14 289 | 62 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 626 | 4 626 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 492 | 6 063 | 413 429 | 290 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445 | 112 783 | 494 662 | 383 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 492 | 1 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 | 6 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 790 | 201 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 | 33 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 | 32 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119 | 57 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 189 | 27 835 | ||
EA | Autres dettes | 102 332 | 29 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 872 | 181 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662 | 383 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079 | 166 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 585 | 595 585 | 601 914 | |
FM | Production stockée | 48 184 | 11 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 533 | 614 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 607 | 403 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 034 | -6 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 701 | 56 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 | 4 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 301 | 89 735 | ||
FZ | Charges sociales | 35 054 | 30 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 398 | 27 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 | 1 688 | ||
GE | Autres charges | 23 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 474 | 607 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 941 | 7 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 903 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 903 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | 3 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | 3 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 239 | 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 702 | 8 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436 | 618 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138 | 612 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 702 | 6 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 500 | 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215 | 22 898 | 10 356 | 105 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678 | 23 398 | 10 356 | 106 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 238 | 1 825 | 6 063 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 802 | |||
UX | Autres créances clients | 240 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | |||
VB | T. V. A. | 6 140 | |||
VP | Divers | 3 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790 | 270 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 | 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 | 10 082 | 4 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 119 | 128 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 609 | 5 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767 | 15 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 896 | 17 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
VI | Groupe et associés | 16 160 | 16 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332 | 102 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872 | 297 079 | 4 793 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560 |