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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 224 | 6 224 | ||
AH | Fonds commercial | 18 446 | 18 446 | 18 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631 | 24 230 | 18 401 | 9 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 792 | 120 280 | 45 512 | 42 153 |
CU | Autres participations | 11 605 | 11 605 | 10 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 698 | 150 734 | 100 964 | 87 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 123 | 125 123 | 107 964 | |
BN | En cours de production de biens | 11 082 | 11 082 | 14 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 046 | 1 500 | 481 546 | 484 328 |
BZ | Autres créances | 91 849 | 91 849 | 67 878 | |
CF | Disponibilités | 152 485 | 152 485 | 175 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 5 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 688 | 1 500 | 865 188 | 855 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 386 | 152 234 | 966 152 | 943 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 673 | 4 960 | ||
DG | Autres réserves | 283 273 | 283 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810 | 13 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 137 | 501 947 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 190 | 4 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 036 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 226 | 7 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130 | 19 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182 | 101 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 335 | 109 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 602 | 198 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 851 | 1 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 690 | 2 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 789 | 434 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 152 | 943 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 233 | 429 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 948 | 9 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 228 890 | 1 620 919 | ||
FM | Production stockée | -2 965 | 13 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 510 | 33 901 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 489 | 1 668 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096 | 6 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 572 | 612 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 160 | 7 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 943 | 316 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706 | 8 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 836 | 449 330 | ||
FZ | Charges sociales | 263 060 | 232 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 226 | 7 151 | ||
GE | Autres charges | 13 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 893 | 1 657 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 405 | 10 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 598 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | -3 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 975 | 7 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 | 2 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 517 | 1 671 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 327 | 1 657 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 810 | 13 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224 | 6 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946 | 19 602 | 11 038 | 144 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170 | 19 602 | 11 038 | 150 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 151 | 8 226 | 7 151 | 8 226 |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 451 | 8 226 | 12 951 | 9 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 226 | 12 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 479 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 751 | |||
VB | T. V. A. | 11 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 998 | 574 263 | 10 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223 | 19 668 | 16 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 335 | 123 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 554 | 37 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095 | 66 095 | ||
VW | T.V.A. | 93 658 | 93 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295 | 9 295 | ||
VI | Groupe et associés | 101 182 | 101 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 | 1 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 690 | 1 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 789 | 455 233 | 16 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 224 | 6 224 | ||
AH | Fonds commercial | 18 446 | 18 446 | 18 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631 | 24 230 | 18 401 | 9 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 792 | 120 280 | 45 512 | 42 153 |
CU | Autres participations | 11 605 | 11 605 | 10 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 698 | 150 734 | 100 964 | 87 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 123 | 125 123 | 107 964 | |
BN | En cours de production de biens | 11 082 | 11 082 | 14 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 046 | 1 500 | 481 546 | 484 328 |
BZ | Autres créances | 91 849 | 91 849 | 67 878 | |
CF | Disponibilités | 152 485 | 152 485 | 175 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 5 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 688 | 1 500 | 865 188 | 855 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 386 | 152 234 | 966 152 | 943 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 673 | 4 960 | ||
DG | Autres réserves | 283 273 | 283 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810 | 13 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 137 | 501 947 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 190 | 4 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 036 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 226 | 7 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130 | 19 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182 | 101 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 335 | 109 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 602 | 198 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 851 | 1 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 690 | 2 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 789 | 434 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 152 | 943 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 233 | 429 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 948 | 9 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 228 890 | 1 620 919 | ||
FM | Production stockée | -2 965 | 13 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 510 | 33 901 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 489 | 1 668 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096 | 6 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 572 | 612 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 160 | 7 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 943 | 316 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706 | 8 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 836 | 449 330 | ||
FZ | Charges sociales | 263 060 | 232 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 226 | 7 151 | ||
GE | Autres charges | 13 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 893 | 1 657 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 405 | 10 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 598 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | -3 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 975 | 7 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 | 2 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 517 | 1 671 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 327 | 1 657 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 810 | 13 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224 | 6 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946 | 19 602 | 11 038 | 144 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170 | 19 602 | 11 038 | 150 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 151 | 8 226 | 7 151 | 8 226 |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 451 | 8 226 | 12 951 | 9 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 226 | 12 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 479 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 751 | |||
VB | T. V. A. | 11 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 998 | 574 263 | 10 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223 | 19 668 | 16 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 335 | 123 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 554 | 37 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095 | 66 095 | ||
VW | T.V.A. | 93 658 | 93 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295 | 9 295 | ||
VI | Groupe et associés | 101 182 | 101 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 | 1 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 690 | 1 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 789 | 455 233 | 16 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 224 | 6 224 | ||
AH | Fonds commercial | 18 446 | 18 446 | 18 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631 | 24 230 | 18 401 | 9 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 792 | 120 280 | 45 512 | 42 153 |
CU | Autres participations | 11 605 | 11 605 | 10 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 698 | 150 734 | 100 964 | 87 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 123 | 125 123 | 107 964 | |
BN | En cours de production de biens | 11 082 | 11 082 | 14 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 046 | 1 500 | 481 546 | 484 328 |
BZ | Autres créances | 91 849 | 91 849 | 67 878 | |
CF | Disponibilités | 152 485 | 152 485 | 175 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 5 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 688 | 1 500 | 865 188 | 855 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 386 | 152 234 | 966 152 | 943 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 673 | 4 960 | ||
DG | Autres réserves | 283 273 | 283 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810 | 13 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 137 | 501 947 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 190 | 4 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 036 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 226 | 7 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130 | 19 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182 | 101 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 335 | 109 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 602 | 198 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 851 | 1 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 690 | 2 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 789 | 434 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 152 | 943 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 233 | 429 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 948 | 9 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 228 890 | 1 620 919 | ||
FM | Production stockée | -2 965 | 13 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 510 | 33 901 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 489 | 1 668 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096 | 6 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 572 | 612 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 160 | 7 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 943 | 316 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706 | 8 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 836 | 449 330 | ||
FZ | Charges sociales | 263 060 | 232 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 226 | 7 151 | ||
GE | Autres charges | 13 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 893 | 1 657 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 405 | 10 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 598 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | -3 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 975 | 7 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 | 2 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 517 | 1 671 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 327 | 1 657 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 810 | 13 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224 | 6 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946 | 19 602 | 11 038 | 144 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170 | 19 602 | 11 038 | 150 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 151 | 8 226 | 7 151 | 8 226 |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 451 | 8 226 | 12 951 | 9 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 226 | 12 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 479 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 751 | |||
VB | T. V. A. | 11 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 998 | 574 263 | 10 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223 | 19 668 | 16 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 335 | 123 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 554 | 37 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095 | 66 095 | ||
VW | T.V.A. | 93 658 | 93 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295 | 9 295 | ||
VI | Groupe et associés | 101 182 | 101 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 | 1 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 690 | 1 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 789 | 455 233 | 16 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 224 | 6 224 | ||
AH | Fonds commercial | 18 446 | 18 446 | 18 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631 | 24 230 | 18 401 | 9 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 792 | 120 280 | 45 512 | 42 153 |
CU | Autres participations | 11 605 | 11 605 | 10 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 698 | 150 734 | 100 964 | 87 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 123 | 125 123 | 107 964 | |
BN | En cours de production de biens | 11 082 | 11 082 | 14 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 046 | 1 500 | 481 546 | 484 328 |
BZ | Autres créances | 91 849 | 91 849 | 67 878 | |
CF | Disponibilités | 152 485 | 152 485 | 175 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 5 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 688 | 1 500 | 865 188 | 855 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 386 | 152 234 | 966 152 | 943 355 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 673 | 4 960 | ||
DG | Autres réserves | 283 273 | 283 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810 | 13 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 137 | 501 947 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 190 | 4 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 036 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 226 | 7 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130 | 19 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182 | 101 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 335 | 109 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 602 | 198 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 851 | 1 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 690 | 2 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 789 | 434 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 152 | 943 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 233 | 429 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 948 | 9 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 228 890 | 1 620 919 | ||
FM | Production stockée | -2 965 | 13 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 510 | 33 901 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 489 | 1 668 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096 | 6 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 572 | 612 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 160 | 7 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 943 | 316 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706 | 8 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 836 | 449 330 | ||
FZ | Charges sociales | 263 060 | 232 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 602 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 226 | 7 151 | ||
GE | Autres charges | 13 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 893 | 1 657 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 405 | 10 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 49 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 598 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | -3 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 975 | 7 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 | 2 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -3 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 517 | 1 671 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 327 | 1 657 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 810 | 13 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224 | 6 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946 | 19 602 | 11 038 | 144 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170 | 19 602 | 11 038 | 150 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 151 | 8 226 | 7 151 | 8 226 |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 300 | 5 800 | 1 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 451 | 8 226 | 12 951 | 9 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 226 | 12 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 479 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 751 | |||
VB | T. V. A. | 11 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 998 | 574 263 | 10 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223 | 19 668 | 16 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 335 | 123 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 554 | 37 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095 | 66 095 | ||
VW | T.V.A. | 93 658 | 93 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295 | 9 295 | ||
VI | Groupe et associés | 101 182 | 101 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 | 1 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 690 | 1 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 789 | 455 233 | 16 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993 |