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de La Ségalassière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 491 | 13 399 | 3 092 | |
AH | Fonds commercial | 30 947 | 30 947 | ||
AN | Terrains | 136 977 | 107 653 | 29 324 | |
AP | Constructions | 1 004 291 | 514 346 | 489 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 929 | 1 220 427 | 625 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 035 | 464 103 | 97 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 055 | 7 055 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 200 | 71 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 674 924 | 2 319 929 | 1 354 996 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 242 579 | 1 242 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 736 | 143 736 | ||
BT | Marchandises | 6 345 | 6 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 159 | 60 221 | 794 938 | |
BZ | Autres créances | 59 210 | 59 210 | ||
CF | Disponibilités | 223 483 | 223 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 998 | 132 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 663 648 | 60 221 | 2 603 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 572 | 2 380 149 | 3 958 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 434 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 543 | |||
DG | Autres réserves | 541 613 | |||
DH | Report à nouveau | -345 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 641 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 431 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 215 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 317 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 321 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 424 | 26 529 | 80 953 | |
FD | Production vendue biens | 4 075 769 | 802 545 | 4 878 314 | |
FG | Production vendue services | 669 013 | 24 000 | 693 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 799 205 | 853 074 | 5 652 279 | |
FM | Production stockée | 9 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 319 | |||
FZ | Charges sociales | 352 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 454 | |||
GE | Autres charges | 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 032 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 413 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 1 104 | 13 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 179 | 187 350 | 2 306 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 474 | 188 454 | 2 319 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 273 | 1 053 | 60 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 317 | |||
UX | Autres créances clients | 748 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 259 | |||
VP | Divers | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 567 | 1 047 367 | 71 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 223 | 556 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 063 | 231 293 | 595 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 431 | 1 121 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 764 | 159 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911 | 265 911 | ||
VW | T.V.A. | 226 581 | 226 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959 | 12 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 601 | 33 601 | ||
VI | Groupe et associés | 32 755 | 32 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 092 | 2 643 321 | 595 820 | 11 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 865 |