Déposant 1 : SANDERS CENTRE AUVERGNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395480015
Adresse :
Avenue de la Gare
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SANDERS CENTRE AUVERGNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395480015
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63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SANDERS CENTRE AUVERGNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 395480015
Adresse :
AVENUE DE LA GARE
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 069 | 321 681 | 6 388 | 15 068 |
AH | Fonds commercial | 57 191 | 57 191 | 57 191 | |
AN | Terrains | 552 625 | 169 922 | 382 703 | 394 855 |
AP | Constructions | 2 460 951 | 1 666 803 | 794 148 | 875 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 060 | 10 302 588 | 1 640 472 | 1 840 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 966 628 | 1 854 522 | 2 112 106 | 1 835 106 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | 21 760 | |
CU | Autres participations | 3 843 956 | 1 921 322 | 1 922 633 | 2 286 749 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
BF | Prêts | 11 138 460 | 3 194 049 | 7 944 411 | 255 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 311 390 | 19 430 888 | 14 880 502 | 7 585 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 198 655 | 1 198 655 | 1 347 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 018 | 162 018 | 308 814 | |
BT | Marchandises | 441 614 | 441 614 | 320 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 771 814 | 647 211 | 5 124 603 | 5 587 083 |
BZ | Autres créances | 395 931 | 17 176 | 378 755 | 6 755 730 |
CF | Disponibilités | 85 907 | 85 907 | 106 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 006 | 42 006 | 36 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 097 944 | 664 387 | 7 433 557 | 14 462 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 335 | 20 095 275 | 22 314 059 | 22 047 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 450 | 645 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 691 | 253 691 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 119 108 | 119 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 544 | 64 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 899 | 11 899 | ||
DG | Autres réserves | 4 936 302 | 5 583 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 010 | -647 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 552 719 | 753 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 107 723 | 6 784 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 212 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 124 | 37 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 124 | 3 249 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 812 | 6 494 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 175 | 29 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 713 | 4 244 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 213 823 | 1 196 025 | ||
EA | Autres dettes | 42 688 | 48 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 164 212 | 12 013 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 059 | 22 047 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 633 449 | 4 633 449 | 4 625 551 | |
FD | Production vendue biens | 44 329 907 | 44 329 907 | 48 370 943 | |
FG | Production vendue services | 1 222 118 | 1 222 118 | 1 079 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 185 474 | 50 185 474 | 54 075 551 | |
FM | Production stockée | -146 796 | 42 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 9 741 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 009 | 143 891 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 3 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 260 443 | 54 275 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756 974 | 3 499 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 086 | -32 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 555 913 | 37 816 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 665 | 210 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 000 | 6 194 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 673 | 488 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 562 | 3 254 300 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 934 | 1 349 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 351 | 770 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 312 | 112 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 069 | |||
GE | Autres charges | 9 231 | 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 848 598 | 53 665 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 845 | 610 275 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 032 | 81 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508 | 25 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 552 | 107 390 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 301 429 | 669 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 900 | 109 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 377 329 | 778 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 777 | -671 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 824 932 | -61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737 | 4 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 623 | 148 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 481 666 | 212 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 026 | 366 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472 | 1 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 257 | 89 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 483 | 702 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 211 | 793 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 535 815 | -427 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 595 | 158 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 021 | 54 749 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334 012 | 55 396 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 010 | -647 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 001 | 8 680 | 321 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 638 | 801 671 | 874 473 | 13 993 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379 639 | 810 351 | 874 473 | 14 315 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 753 902 | 89 483 | 290 666 | 552 719 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 249 055 | 5 069 | 3 212 000 | 42 124 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 921 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 648 453 | 69 312 | 70 554 | 647 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 667 | 1 490 | 17 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 537 570 | 3 370 741 | 128 552 | 5 779 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 540 527 | 3 465 293 | 3 631 218 | 6 374 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 381 | 93 044 | ||
UG | - Financières | 3 301 429 | 56 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 483 | 3 481 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 138 460 | 11 081 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | ||
UX | Autres créances clients | 5 771 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 218 915 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222 | |||
VC | Groupe et associés | 94 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 072 | 17 292 805 | 57 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 629 | 2 346 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 183 | 606 476 | 1 419 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 713 | 4 570 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 958 | 639 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 941 | 558 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
VI | Groupe et associés | 4 855 175 | 4 855 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688 | 42 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 212 | 13 635 505 | 1 419 512 | 109 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 632 |