Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 682 933 | 1 682 933 | 1 682 933 | |
CU | Autres participations | 9 837 774 | 361 | 9 837 413 | 4 972 192 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 042 | 8 042 | 10 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 528 749 | 361 | 11 528 388 | 6 665 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 543 315 | 543 315 | 544 542 | |
BZ | Autres créances | 2 906 290 | 2 906 290 | 2 685 331 | |
CF | Disponibilités | 7 029 | 7 029 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 456 634 | 3 456 634 | 3 230 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 383 | 361 | 14 985 022 | 9 896 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 000 | 7 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 307 555 | -2 587 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 108 | -720 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 887 336 | 4 532 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 297 | 4 241 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 759 | 559 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 616 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 471 013 | 471 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 097 685 | 5 363 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 022 | 9 896 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 762 | 452 762 | 452 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 762 | 452 762 | 452 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 020 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 926 | 452 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 609 | 465 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192 | 2 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 864 | |||
FZ | Charges sociales | 25 531 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 200 | 467 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 274 | -15 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 497 | 10 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 497 | 10 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 005 241 | 733 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 005 241 | 733 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -954 744 | -723 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 090 018 | -738 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 910 | -18 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 423 | 462 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 531 | 1 183 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 108 | -720 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 682 933 | 1 682 933 | 1 682 933 | |
CU | Autres participations | 9 837 774 | 361 | 9 837 413 | 4 972 192 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 042 | 8 042 | 10 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 528 749 | 361 | 11 528 388 | 6 665 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 543 315 | 543 315 | 544 542 | |
BZ | Autres créances | 2 906 290 | 2 906 290 | 2 685 331 | |
CF | Disponibilités | 7 029 | 7 029 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 456 634 | 3 456 634 | 3 230 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 383 | 361 | 14 985 022 | 9 896 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 000 | 7 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 307 555 | -2 587 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 108 | -720 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 887 336 | 4 532 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 297 | 4 241 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 759 | 559 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 616 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 471 013 | 471 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 097 685 | 5 363 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 022 | 9 896 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 452 762 | 452 762 | 452 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 452 762 | 452 762 | 452 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 020 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 926 | 452 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 609 | 465 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192 | 2 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 864 | |||
FZ | Charges sociales | 25 531 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 200 | 467 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 274 | -15 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 497 | 10 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 497 | 10 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 005 241 | 733 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 005 241 | 733 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -954 744 | -723 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 090 018 | -738 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 910 | -18 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 423 | 462 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 531 | 1 183 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 108 | -720 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |