Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892 | 1 082 895 | 29 996 | 22 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 570 | 406 592 | 60 979 | 54 054 |
AV | Immobilisations en cours | 260 994 | 260 994 | 183 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 841 456 | 1 489 487 | 351 969 | 260 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 660 | 592 660 | 530 690 | |
BZ | Autres créances | 92 417 | 92 417 | 55 208 | |
CF | Disponibilités | 16 563 | 16 563 | 140 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 292 | 160 292 | 128 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 861 932 | 861 932 | 854 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388 | 1 489 487 | 1 213 901 | 1 114 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 293 049 | 180 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216 | 212 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 389 | 19 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 454 | 421 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799 | 427 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 075 | 207 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300 | |||
EA | Autres dettes | 28 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 681 447 | 692 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901 | 1 114 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 617 | 2 250 617 | 1 983 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 575 | 63 805 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 11 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 580 | 2 059 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 524 | 1 281 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434 | 16 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 000 | 244 371 | ||
FZ | Charges sociales | 109 570 | 92 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 903 | 41 647 | ||
GE | Autres charges | 29 | 64 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 460 | 1 741 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 120 | 318 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 4 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 4 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 832 | -4 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 952 | 314 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173 | 1 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393 | 11 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557 | 652 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991 | 640 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963 | 16 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162 | 656 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 605 | -4 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 131 | 97 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981 | 2 711 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766 | 2 499 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 216 | 212 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291 | 16 289 | 74 684 | 1 082 895 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807 | 37 614 | 334 829 | 406 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098 | 53 903 | 409 514 | 1 489 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 819 | 21 963 | 10 393 | 31 389 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 963 | 10 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 986 | |||
VB | T. V. A. | 32 334 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VC | Groupe et associés | 52 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369 | 845 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 799 | 438 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | 10 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688 | 39 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 131 | 88 131 | ||
VW | T.V.A. | 69 833 | 69 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573 | 28 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447 | 681 447 |