4673A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 10 000 | | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 358 | 70 760 | 331 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 162 | 8 175 | 54 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 020 | 78 935 | 397 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 372 | | 9 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 133 | 12 911 | 478 222 | |
BZ | Autres créances | 27 411 | | 27 411 | |
CF | Disponibilités | 72 938 | | 72 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 433 | | 1 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 287 | 12 911 | 589 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 307 | 91 846 | 986 461 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 52 964 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 | | | |
DL | TOTAL (I) | 14 188 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 063 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 154 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 574 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 676 | | | |
EA | Autres dettes | 4 805 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 972 273 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 461 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 761 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 583 168 | | 583 168 | |
FG | Production vendue services | 911 078 | | 911 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 245 | | 1 494 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 320 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 666 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 844 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 613 703 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802 | |
FY | Salaires et traitements | | | 193 089 | |
FZ | Charges sociales | | | 76 559 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 81 492 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 911 | |
GE | Autres charges | | | 2 988 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 682 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 4 639 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 474 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 173 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 173 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 699 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -60 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 985 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 643 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 342 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 779 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 591 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 188 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 073 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 492 | 2 557 | 78 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 492 | 2 557 | 78 935 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 12 911 | | 12 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 12 911 | | 12 911 |
7C | TOTAL GENERAL | | 12 911 | | 12 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 12 911 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 964 | | 52 964 | |
UX | Autres créances clients | 438 169 | 438 169 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 296 | 5 296 | | |
VB | T. V. A. | 14 405 | 14 405 | | |
VP | Divers | 1 900 | 1 900 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810 | 5 810 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 433 | 1 433 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 477 | 467 513 | 52 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 | 453 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 610 | 51 098 | 183 173 | 49 339 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 574 | 340 574 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 | 6 993 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525 | 18 525 | | |
VW | T.V.A. | 101 723 | 101 723 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | | |
VI | Groupe et associés | 215 154 | 215 154 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805 | 4 805 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 273 | 739 761 | 183 173 | 49 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 905 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 295 | | | |