Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 236 | 9 110 | 126 | 273 |
AH | Fonds commercial | 46 497 | 46 497 | 46 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029 | 66 029 | 1 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 005 | 173 312 | 17 693 | 11 730 |
CU | Autres participations | 148 674 | 106 443 | 42 231 | 42 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 261 | 354 894 | 114 367 | 110 053 |
BT | Marchandises | 1 376 030 | 475 426 | 900 604 | 1 002 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777 | 8 777 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 486 | 29 191 | 317 295 | 415 172 |
BZ | Autres créances | 61 656 | 61 656 | 112 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 240 | 660 | 536 |
CF | Disponibilités | 1 637 | 1 637 | 1 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 10 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 316 | 504 857 | 1 294 459 | 1 544 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 267 | 267 | 1 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 843 | 859 751 | 1 409 092 | 1 655 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 453 | 61 453 | ||
DG | Autres réserves | 148 687 | 311 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913 | -162 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 227 | 960 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 | 1 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 | 1 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484 | 296 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663 | 8 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 061 | 161 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 318 | 50 888 | ||
EA | Autres dettes | 618 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 532 143 | 693 902 | ||
ED | (V) | 1 456 | 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 092 | 1 655 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324 | 574 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 053 | 179 758 | 951 811 | 967 769 |
FG | Production vendue services | 57 048 | 953 | 58 001 | 61 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 101 | 180 711 | 1 009 812 | 1 029 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 022 | 6 160 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 6 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 975 | 1 042 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 930 | 627 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 246 | -10 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 836 | 292 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 739 | 8 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 730 | 133 961 | ||
FZ | Charges sociales | 57 182 | 56 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 615 | 17 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 695 | 75 679 | ||
GE | Autres charges | 21 713 | 2 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 164 | 1 205 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 189 | -163 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 493 | 435 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 | 1 174 | ||
GN | Différences positives de change | 8 208 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 886 | 7 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 267 | 1 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 454 | 6 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 375 | 4 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 096 | 11 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 791 | -4 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 398 | -167 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530 | 5 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 485 | 5 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 392 | 1 055 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 305 | 1 218 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 913 | -162 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 | 147 | 9 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 411 | 13 468 | 80 538 | 239 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374 | 13 615 | 80 538 | 248 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 267 | 1 062 | 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 106 443 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 413 731 | 61 695 | 475 426 | |
6T | Sur comptes clients | 49 790 | 20 600 | 29 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 | 124 | 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 328 | 61 695 | 20 723 | 611 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 571 390 | 61 962 | 21 785 | 611 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 695 | 20 600 | ||
UG | - Financières | 267 | 1 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 068 | 31 068 | ||
UX | Autres créances clients | 315 418 | 315 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 828 | 29 828 | ||
VB | T. V. A. | 23 213 | 23 213 | ||
VP | Divers | 489 | 489 | ||
VC | Groupe et associés | 6 426 | 6 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 792 | 419 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105 | 77 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 379 | 79 559 | 39 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 061 | 212 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584 | 18 584 | ||
VW | T.V.A. | 31 776 | 31 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
VI | Groupe et associés | 61 663 | 61 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 143 | 492 324 | 39 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 236 | 9 110 | 126 | 273 |
AH | Fonds commercial | 46 497 | 46 497 | 46 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029 | 66 029 | 1 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 005 | 173 312 | 17 693 | 11 730 |
CU | Autres participations | 148 674 | 106 443 | 42 231 | 42 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 261 | 354 894 | 114 367 | 110 053 |
BT | Marchandises | 1 376 030 | 475 426 | 900 604 | 1 002 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777 | 8 777 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 486 | 29 191 | 317 295 | 415 172 |
BZ | Autres créances | 61 656 | 61 656 | 112 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 240 | 660 | 536 |
CF | Disponibilités | 1 637 | 1 637 | 1 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 10 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 316 | 504 857 | 1 294 459 | 1 544 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 267 | 267 | 1 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 843 | 859 751 | 1 409 092 | 1 655 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 453 | 61 453 | ||
DG | Autres réserves | 148 687 | 311 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913 | -162 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 227 | 960 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 | 1 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 | 1 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484 | 296 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663 | 8 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 061 | 161 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 318 | 50 888 | ||
EA | Autres dettes | 618 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 532 143 | 693 902 | ||
ED | (V) | 1 456 | 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 092 | 1 655 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324 | 574 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 053 | 179 758 | 951 811 | 967 769 |
FG | Production vendue services | 57 048 | 953 | 58 001 | 61 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 101 | 180 711 | 1 009 812 | 1 029 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 022 | 6 160 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 6 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 975 | 1 042 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 930 | 627 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 246 | -10 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 836 | 292 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 739 | 8 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 730 | 133 961 | ||
FZ | Charges sociales | 57 182 | 56 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 615 | 17 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 695 | 75 679 | ||
GE | Autres charges | 21 713 | 2 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 164 | 1 205 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 189 | -163 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 493 | 435 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 | 1 174 | ||
GN | Différences positives de change | 8 208 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 886 | 7 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 267 | 1 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 454 | 6 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 375 | 4 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 096 | 11 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 791 | -4 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 398 | -167 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530 | 5 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 485 | 5 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 392 | 1 055 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 305 | 1 218 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 913 | -162 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 | 147 | 9 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 411 | 13 468 | 80 538 | 239 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374 | 13 615 | 80 538 | 248 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 267 | 1 062 | 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 106 443 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 413 731 | 61 695 | 475 426 | |
6T | Sur comptes clients | 49 790 | 20 600 | 29 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 | 124 | 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 328 | 61 695 | 20 723 | 611 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 571 390 | 61 962 | 21 785 | 611 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 695 | 20 600 | ||
UG | - Financières | 267 | 1 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 068 | 31 068 | ||
UX | Autres créances clients | 315 418 | 315 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 828 | 29 828 | ||
VB | T. V. A. | 23 213 | 23 213 | ||
VP | Divers | 489 | 489 | ||
VC | Groupe et associés | 6 426 | 6 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 792 | 419 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105 | 77 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 379 | 79 559 | 39 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 061 | 212 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584 | 18 584 | ||
VW | T.V.A. | 31 776 | 31 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
VI | Groupe et associés | 61 663 | 61 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 143 | 492 324 | 39 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 236 | 9 110 | 126 | 273 |
AH | Fonds commercial | 46 497 | 46 497 | 46 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029 | 66 029 | 1 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 005 | 173 312 | 17 693 | 11 730 |
CU | Autres participations | 148 674 | 106 443 | 42 231 | 42 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 261 | 354 894 | 114 367 | 110 053 |
BT | Marchandises | 1 376 030 | 475 426 | 900 604 | 1 002 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777 | 8 777 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 486 | 29 191 | 317 295 | 415 172 |
BZ | Autres créances | 61 656 | 61 656 | 112 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 240 | 660 | 536 |
CF | Disponibilités | 1 637 | 1 637 | 1 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 10 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 316 | 504 857 | 1 294 459 | 1 544 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 267 | 267 | 1 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 843 | 859 751 | 1 409 092 | 1 655 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 453 | 61 453 | ||
DG | Autres réserves | 148 687 | 311 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913 | -162 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 227 | 960 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 | 1 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 | 1 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484 | 296 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663 | 8 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 061 | 161 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 318 | 50 888 | ||
EA | Autres dettes | 618 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 532 143 | 693 902 | ||
ED | (V) | 1 456 | 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 092 | 1 655 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324 | 574 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 053 | 179 758 | 951 811 | 967 769 |
FG | Production vendue services | 57 048 | 953 | 58 001 | 61 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 101 | 180 711 | 1 009 812 | 1 029 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 022 | 6 160 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 6 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 975 | 1 042 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 930 | 627 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 246 | -10 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 836 | 292 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 739 | 8 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 730 | 133 961 | ||
FZ | Charges sociales | 57 182 | 56 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 615 | 17 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 695 | 75 679 | ||
GE | Autres charges | 21 713 | 2 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 164 | 1 205 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 189 | -163 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 493 | 435 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 | 1 174 | ||
GN | Différences positives de change | 8 208 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 886 | 7 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 267 | 1 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 454 | 6 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 375 | 4 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 096 | 11 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 791 | -4 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 398 | -167 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530 | 5 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 485 | 5 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 392 | 1 055 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 305 | 1 218 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 913 | -162 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 | 147 | 9 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 411 | 13 468 | 80 538 | 239 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374 | 13 615 | 80 538 | 248 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 267 | 1 062 | 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 106 443 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 413 731 | 61 695 | 475 426 | |
6T | Sur comptes clients | 49 790 | 20 600 | 29 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 | 124 | 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 328 | 61 695 | 20 723 | 611 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 571 390 | 61 962 | 21 785 | 611 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 695 | 20 600 | ||
UG | - Financières | 267 | 1 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 068 | 31 068 | ||
UX | Autres créances clients | 315 418 | 315 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 828 | 29 828 | ||
VB | T. V. A. | 23 213 | 23 213 | ||
VP | Divers | 489 | 489 | ||
VC | Groupe et associés | 6 426 | 6 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 792 | 419 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105 | 77 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 379 | 79 559 | 39 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 061 | 212 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584 | 18 584 | ||
VW | T.V.A. | 31 776 | 31 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
VI | Groupe et associés | 61 663 | 61 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 143 | 492 324 | 39 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 236 | 9 110 | 126 | 273 |
AH | Fonds commercial | 46 497 | 46 497 | 46 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029 | 66 029 | 1 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 005 | 173 312 | 17 693 | 11 730 |
CU | Autres participations | 148 674 | 106 443 | 42 231 | 42 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 261 | 354 894 | 114 367 | 110 053 |
BT | Marchandises | 1 376 030 | 475 426 | 900 604 | 1 002 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777 | 8 777 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 486 | 29 191 | 317 295 | 415 172 |
BZ | Autres créances | 61 656 | 61 656 | 112 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 240 | 660 | 536 |
CF | Disponibilités | 1 637 | 1 637 | 1 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 10 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 316 | 504 857 | 1 294 459 | 1 544 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 267 | 267 | 1 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 843 | 859 751 | 1 409 092 | 1 655 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 453 | 61 453 | ||
DG | Autres réserves | 148 687 | 311 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913 | -162 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 227 | 960 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 | 1 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 | 1 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484 | 296 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663 | 8 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 777 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 061 | 161 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 318 | 50 888 | ||
EA | Autres dettes | 618 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 532 143 | 693 902 | ||
ED | (V) | 1 456 | 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 092 | 1 655 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324 | 574 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 053 | 179 758 | 951 811 | 967 769 |
FG | Production vendue services | 57 048 | 953 | 58 001 | 61 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 101 | 180 711 | 1 009 812 | 1 029 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 022 | 6 160 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 6 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 975 | 1 042 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 930 | 627 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 246 | -10 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 836 | 292 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 739 | 8 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 730 | 133 961 | ||
FZ | Charges sociales | 57 182 | 56 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 615 | 17 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 695 | 75 679 | ||
GE | Autres charges | 21 713 | 2 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 164 | 1 205 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 189 | -163 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 493 | 435 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 | 1 174 | ||
GN | Différences positives de change | 8 208 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 886 | 7 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 267 | 1 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 454 | 6 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 375 | 4 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 096 | 11 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 791 | -4 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 398 | -167 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530 | 5 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530 | 5 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 485 | 5 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 392 | 1 055 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 305 | 1 218 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 913 | -162 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 | 147 | 9 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 411 | 13 468 | 80 538 | 239 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374 | 13 615 | 80 538 | 248 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 267 | 1 062 | 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 106 443 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 413 731 | 61 695 | 475 426 | |
6T | Sur comptes clients | 49 790 | 20 600 | 29 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 | 124 | 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 328 | 61 695 | 20 723 | 611 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 571 390 | 61 962 | 21 785 | 611 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 695 | 20 600 | ||
UG | - Financières | 267 | 1 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 068 | 31 068 | ||
UX | Autres créances clients | 315 418 | 315 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 828 | 29 828 | ||
VB | T. V. A. | 23 213 | 23 213 | ||
VP | Divers | 489 | 489 | ||
VC | Groupe et associés | 6 426 | 6 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 792 | 419 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105 | 77 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 379 | 79 559 | 39 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 061 | 212 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584 | 18 584 | ||
VW | T.V.A. | 31 776 | 31 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
VI | Groupe et associés | 61 663 | 61 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 143 | 492 324 | 39 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241 |