Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 000 | 84 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 185 000 | 60 265 | 124 735 | 133 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041 | 1 811 | 18 230 | 4 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 915 | 50 261 | 57 654 | 54 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 237 | 10 237 | 13 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 193 | 112 337 | 294 856 | 282 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 960 | |||
BT | Marchandises | 51 500 | 51 500 | 27 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 747 | 5 642 | 1 106 | 1 106 |
BZ | Autres créances | 55 104 | 55 104 | 27 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 46 | |
CF | Disponibilités | 59 342 | 59 342 | 176 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | 1 260 | 1 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 999 | 5 642 | 168 358 | 236 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 69 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192 | 117 978 | 463 214 | 518 725 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 194 181 | 118 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 939 | 76 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 627 | 202 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501 | 280 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 | 15 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 738 | 13 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 995 | 6 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 587 | 316 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 214 | 518 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587 | 316 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 184 | 108 184 | 93 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 690 | 1 465 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 041 | 95 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 896 | 33 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 160 | 6 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 899 | 2 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 960 | -2 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 870 | 131 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | 2 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 965 | 24 105 | ||
FZ | Charges sociales | 9 126 | 5 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 336 | 19 156 | ||
GE | Autres charges | 226 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 093 | 224 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 052 | -128 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 604 | 1 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 673 | 1 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 672 | -1 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 724 | -129 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400 | 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | 233 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 | 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 | 232 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442 | 328 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 381 | 252 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 939 | 76 098 |