Déposant 1 : SALAISONS DU MACONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 300747029
Adresse :
248 ROUTE DE TRAMAYES, EN PLANEY, BP No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Mandataire 1 : SALAISONS DU MACONNAIS, M. FOUILLOUX Jérôme
Adresse :
248 ROUTE DE TRAMAYES, EN PLANEY, BP No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Déposant 1 : SALAISONS DU MACONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 300747029
Adresse :
248 ROUTE DE TRAMAYES, EN PLANEY, BP No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Mandataire 1 : SALAISONS DU MACONNAIS, M. FOUILLOUX Jérôme
Adresse :
248 ROUTE DE TRAMAYES, EN PLANEY, BP No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Déposant 1 : SALAISONS DU MÂCONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 300747029
Adresse :
EN PLANEY, B.P No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Mandataire 1 : SALAISONS DU MÂCONNAIS, M. FOUILLOUX Jérôme
Adresse :
EN PLANEY, B.P No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Déposant 1 : SALAISONS DU MÂCONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 300747029
Adresse :
EN PLANEY, B.P No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Mandataire 1 : SALAISONS DU MÂCONNAIS, M. FOUILLOUX Jérôme
Adresse :
EN PLANEY, B.P No 3
71960 PIERRECLOS
FR
Déposant 1 : SALAISONS DU MACONNAIS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300747029
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 562 | 181 889 | 21 673 | 34 555 |
AH | Fonds commercial | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AN | Terrains | 384 995 | 10 895 | 374 100 | 375 148 |
AP | Constructions | 9 132 487 | 5 169 327 | 3 963 160 | 4 352 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525 | 2 649 064 | 979 461 | 946 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 215 348 | 809 577 | 405 771 | 296 751 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 480 | 49 480 | 49 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 617 598 | 8 820 751 | 5 796 847 | 6 058 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 769 | 1 966 769 | 3 699 710 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 831 808 | 1 831 808 | 1 809 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 510 | 197 789 | 2 130 722 | 2 300 366 |
BZ | Autres créances | 749 939 | 749 939 | 710 082 | |
CF | Disponibilités | 1 300 798 | 1 300 798 | 1 086 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 458 | 202 458 | 39 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 380 283 | 197 789 | 8 182 494 | 9 645 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881 | 9 018 539 | 13 979 342 | 15 703 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 329 200 | 329 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651 | 2 328 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 036 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 898 394 | 2 840 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707 | 60 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 143 784 | 158 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 785 | 70 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 569 143 | 5 808 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123 | 4 115 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560 | 112 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494 | 3 361 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 009 | 958 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 138 148 | ||
EA | Autres dettes | 1 314 080 | 1 205 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 410 198 | 9 892 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342 | 15 703 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743 | 6 773 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179 | 501 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 702 086 | 21 702 086 | 24 333 962 | |
FG | Production vendue services | 8 700 | 8 700 | 8 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 710 786 | 21 710 786 | 24 342 869 | |
FM | Production stockée | 22 235 | -42 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -129 | 4 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 798 | 309 936 | ||
FQ | Autres produits | 24 996 | 57 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 984 687 | 24 672 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 455 792 | 15 893 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732 941 | -624 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 513 970 | 3 757 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 001 | 455 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 284 566 | 3 337 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 016 | 1 033 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 767 995 | 730 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 | 740 | ||
GE | Autres charges | 2 056 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 178 821 | 24 584 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 134 | 88 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 544 | 24 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 544 | 24 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 462 | 119 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 462 | 119 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 917 | -95 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 051 | -7 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800 | 56 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612 | 32 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424 | 8 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836 | 98 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492 | 20 036 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 | 9 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 | 3 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691 | 32 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 145 | 65 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 199 | -2 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067 | 24 795 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774 | 24 734 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 707 | 60 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 013 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875 | 25 333 | 19 319 | 181 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346 | 742 663 | 452 147 | 8 638 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221 | 767 995 | 471 466 | 8 820 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 310 | 1 899 | 9 424 | 62 785 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 310 | 1 899 | 12 423 | 62 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 | 9 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 328 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388 | 3 280 908 | 49 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179 | 374 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943 | 450 488 | 1 437 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 419 494 | 2 419 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932 | 90 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862 | 1 386 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198 | 5 566 743 | 1 437 729 | 1 405 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676 |