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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, Société Publique Locale
Numéro de SIREN : 828620831
Adresse :
3 Boulevard de la légion d'Honneur
44600 Saint-Nazaire
FR
Mandataire 1 : Earth Avocats, Mme Kauffmann Morgane
Adresse :
20, rue Quentin Bauchart
75008 Paris
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 253 | 5 211 | 11 042 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642 | 5 919 | 86 723 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 97 631 | 20 517 | 77 114 | |
| AV | Immobilisations en cours | 212 085 | 212 085 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 418 612 | 31 647 | 386 965 | |
| BT | Marchandises | 110 315 | 110 315 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777 | 2 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 208 863 | 208 863 | ||
| BZ | Autres créances | 611 142 | 611 142 | ||
| CF | Disponibilités | 818 590 | 818 590 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 793 819 | 1 793 819 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 432 | 31 647 | 2 180 785 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952 | |||
| DL | TOTAL (I) | 269 952 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 190 300 | |||
| DR | TOTAL (III) | 190 300 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 517 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 272 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 507 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 566 193 | |||
| EA | Autres dettes | 41 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 720 532 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 785 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 222 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 597 698 | |||
| FG | Production vendue services | 4 782 342 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 040 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 990 658 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 951 | |||
| FQ | Autres produits | 2 096 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 517 746 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 211 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -110 315 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 445 630 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 3 039 747 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 050 616 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 647 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 300 | |||
| GE | Autres charges | 43 583 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 501 298 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 448 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 419 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 090 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 137 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 952 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211 | 5 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 | 26 436 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 647 | 31 647 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 300 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 300 | 190 300 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 300 | 190 300 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 300 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 208 863 | 208 863 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | 170 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 961 | 4 961 | ||
| VB | T. V. A. | 192 877 | 192 877 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 740 | 175 740 | ||
| VP | Divers | 237 000 | 237 000 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | 392 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 136 | 862 136 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443 | 59 406 | 211 036 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 853 507 | 853 507 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 167 439 | 167 439 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 686 | 231 686 | ||
| VW | T.V.A. | 95 229 | 95 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 838 | 71 838 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 | 41 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 259 | 1 501 222 | 211 036 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 253 | 5 211 | 11 042 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642 | 5 919 | 86 723 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 97 631 | 20 517 | 77 114 | |
| AV | Immobilisations en cours | 212 085 | 212 085 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 418 612 | 31 647 | 386 965 | |
| BT | Marchandises | 110 315 | 110 315 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777 | 2 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 208 863 | 208 863 | ||
| BZ | Autres créances | 611 142 | 611 142 | ||
| CF | Disponibilités | 818 590 | 818 590 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 793 819 | 1 793 819 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 432 | 31 647 | 2 180 785 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952 | |||
| DL | TOTAL (I) | 269 952 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 190 300 | |||
| DR | TOTAL (III) | 190 300 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 517 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 272 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 507 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 566 193 | |||
| EA | Autres dettes | 41 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 720 532 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 785 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 222 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 597 698 | |||
| FG | Production vendue services | 4 782 342 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 040 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 990 658 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 951 | |||
| FQ | Autres produits | 2 096 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 517 746 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 211 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -110 315 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 445 630 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 3 039 747 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 050 616 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 647 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 300 | |||
| GE | Autres charges | 43 583 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 501 298 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 448 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 419 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 090 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 137 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 952 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211 | 5 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 | 26 436 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 647 | 31 647 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 300 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 300 | 190 300 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 300 | 190 300 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 300 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 208 863 | 208 863 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | 170 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 961 | 4 961 | ||
| VB | T. V. A. | 192 877 | 192 877 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 740 | 175 740 | ||
| VP | Divers | 237 000 | 237 000 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | 392 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 136 | 862 136 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443 | 59 406 | 211 036 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 853 507 | 853 507 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 167 439 | 167 439 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 686 | 231 686 | ||
| VW | T.V.A. | 95 229 | 95 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 838 | 71 838 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 | 41 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 259 | 1 501 222 | 211 036 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 253 | 5 211 | 11 042 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642 | 5 919 | 86 723 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 97 631 | 20 517 | 77 114 | |
| AV | Immobilisations en cours | 212 085 | 212 085 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 418 612 | 31 647 | 386 965 | |
| BT | Marchandises | 110 315 | 110 315 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777 | 2 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 208 863 | 208 863 | ||
| BZ | Autres créances | 611 142 | 611 142 | ||
| CF | Disponibilités | 818 590 | 818 590 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 793 819 | 1 793 819 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 432 | 31 647 | 2 180 785 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952 | |||
| DL | TOTAL (I) | 269 952 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 190 300 | |||
| DR | TOTAL (III) | 190 300 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 517 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 272 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 507 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 566 193 | |||
| EA | Autres dettes | 41 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 720 532 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 785 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 222 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 597 698 | |||
| FG | Production vendue services | 4 782 342 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 040 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 990 658 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 951 | |||
| FQ | Autres produits | 2 096 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 517 746 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 211 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -110 315 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 445 630 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 3 039 747 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 050 616 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 647 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 300 | |||
| GE | Autres charges | 43 583 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 501 298 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 448 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 419 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 090 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 137 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 952 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211 | 5 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 | 26 436 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 647 | 31 647 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 300 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 300 | 190 300 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 300 | 190 300 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 300 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 208 863 | 208 863 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | 170 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 961 | 4 961 | ||
| VB | T. V. A. | 192 877 | 192 877 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 740 | 175 740 | ||
| VP | Divers | 237 000 | 237 000 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | 392 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 136 | 862 136 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443 | 59 406 | 211 036 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 853 507 | 853 507 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 167 439 | 167 439 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 686 | 231 686 | ||
| VW | T.V.A. | 95 229 | 95 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 838 | 71 838 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 | 41 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 259 | 1 501 222 | 211 036 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 253 | 5 211 | 11 042 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642 | 5 919 | 86 723 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 97 631 | 20 517 | 77 114 | |
| AV | Immobilisations en cours | 212 085 | 212 085 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 418 612 | 31 647 | 386 965 | |
| BT | Marchandises | 110 315 | 110 315 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777 | 2 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 208 863 | 208 863 | ||
| BZ | Autres créances | 611 142 | 611 142 | ||
| CF | Disponibilités | 818 590 | 818 590 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 793 819 | 1 793 819 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 432 | 31 647 | 2 180 785 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952 | |||
| DL | TOTAL (I) | 269 952 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 190 300 | |||
| DR | TOTAL (III) | 190 300 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 517 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 272 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 507 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 566 193 | |||
| EA | Autres dettes | 41 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 720 532 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 785 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 222 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 597 698 | |||
| FG | Production vendue services | 4 782 342 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 040 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 990 658 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 951 | |||
| FQ | Autres produits | 2 096 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 517 746 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 211 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -110 315 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 445 630 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 3 039 747 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 050 616 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 647 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 300 | |||
| GE | Autres charges | 43 583 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 501 298 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 448 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 419 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 090 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 137 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 952 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211 | 5 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 | 26 436 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 647 | 31 647 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 300 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 300 | 190 300 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 300 | 190 300 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 300 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 208 863 | 208 863 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | 170 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 961 | 4 961 | ||
| VB | T. V. A. | 192 877 | 192 877 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 740 | 175 740 | ||
| VP | Divers | 237 000 | 237 000 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | 392 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 42 130 | 42 130 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 136 | 862 136 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443 | 59 406 | 211 036 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 853 507 | 853 507 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 167 439 | 167 439 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 686 | 231 686 | ||
| VW | T.V.A. | 95 229 | 95 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 838 | 71 838 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 | 41 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 259 | 1 501 222 | 211 036 | |