Déposant 1 : SAINT EMILION GESTION ET CONSEIL, EURL
Numéro de SIREN : 499259521
Adresse :
CHAMPS DU RIVALON, BP 12
33330 ST EMILION
FR
Mandataire 1 : Mme COULEUVRE AVOCAT MARIE THERESE
Adresse :
24 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
33500 LIBOURNE
FR
Déposant 1 : SAINT EMILION GESTION ET CONSEIL, EURL
Numéro de SIREN : 499259521
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CHAMPS DU RIVALON, BP 12
33330 SAINT EMILION
FR
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24 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
33500 LIBOURNE
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Numéro de SIREN : 499259521
Adresse :
CHAMPS DU RIVALON, BP 12
33330 SAINT EMILION
FR
Mandataire 1 : Mme COULEUVRE AVOCAT MARIE THERESE
Adresse :
24 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
33500 LIBOURNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 245 | 18 245 | ||
AH | Fonds commercial | 921 727 | 130 747 | 790 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 103 | 1 115 | 84 988 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515 | 79 542 | 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 590 | 10 081 | 101 509 | |
CU | Autres participations | 901 686 | 901 686 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 396 134 | 221 485 | 3 174 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 690 | 128 690 | ||
BZ | Autres créances | 656 672 | 656 672 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 618 602 | 1 618 602 | ||
CF | Disponibilités | 473 001 | 473 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 715 | 4 715 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 881 680 | 2 881 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814 | 221 485 | 6 056 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 295 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 536 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 | |||
DG | Autres réserves | 453 651 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 062 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 855 | |||
EC | TOTAL (IV) | 993 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 374 | 51 374 | ||
FG | Production vendue services | 373 138 | 373 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 512 | 424 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 149 855 | |||
FZ | Charges sociales | 66 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 609 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 419 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 538 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 056 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 234 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 977 223 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023 | 31 839 | 131 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852 | 1 771 | 89 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876 | 33 609 | 221 485 |