Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 739 | 80 363 | 4 375 | 3 045 |
AH | Fonds commercial | 82 556 | 82 556 | 82 556 | |
AP | Constructions | 238 708 | 238 708 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500 | 132 271 | 21 229 | 21 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 348 | 540 526 | 142 822 | 190 154 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 233 | 5 233 | 5 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | 1 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 174 | 991 868 | 277 307 | 303 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 299 | 351 299 | 341 733 | |
BN | En cours de production de biens | 73 000 | 73 000 | 69 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 109 | 160 307 | 1 451 801 | 1 799 388 |
BZ | Autres créances | 299 942 | 299 942 | 263 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 80 794 | 80 794 | 56 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 026 | 24 026 | 8 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 441 240 | 160 307 | 2 280 933 | 2 539 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415 | 1 152 175 | 2 558 239 | 2 842 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 160 307 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 250 | 191 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252 | 16 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 125 | 19 125 | ||
DG | Autres réserves | 371 834 | 355 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880 | 15 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 581 | 598 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 52 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 52 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 566 | 240 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 33 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 517 | 1 300 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 104 | 563 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 26 772 | ||
EA | Autres dettes | 12 691 | 26 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 960 659 | 2 191 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 239 | 2 842 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 576 | 2 074 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017 | 79 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 | |||
FD | Production vendue biens | 1 333 | 1 333 | 736 | |
FG | Production vendue services | 11 166 734 | 11 166 734 | 6 996 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 168 067 | 11 168 067 | 6 996 841 | |
FM | Production stockée | 3 700 | 69 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 547 | 55 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 491 | 29 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 109 | 7 151 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 586 089 | 3 000 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 567 | -49 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 551 964 | 2 242 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 028 | 86 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 323 522 | 1 441 750 | ||
FZ | Charges sociales | 485 134 | 330 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 667 | 81 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 805 | 5 447 | ||
GE | Autres charges | 19 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 310 212 | 7 140 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 897 | 10 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 300 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 170 | 17 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 170 | 17 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 207 | -15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 690 | -4 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 088 | 34 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161 | 34 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 340 | 14 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 891 | 14 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 731 | 20 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 233 | 7 187 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 113 | 7 171 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 880 | 15 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 777 | 16 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 801 | 10 562 | 80 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068 | 107 105 | 8 668 | 911 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 869 | 117 667 | 8 668 | 991 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 714 | 42 714 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 503 | 120 805 | 160 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 217 | 120 805 | 42 714 | 170 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 805 | 42 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 091 | 21 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 69 489 | |||
VP | Divers | 37 833 | |||
VC | Groupe et associés | 64 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 167 | 1 796 860 | 160 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356 | 127 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210 | 51 127 | 44 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 517 | 1 170 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 253 | 152 253 | ||
VW | T.V.A. | 366 866 | 366 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 985 | 985 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084 | 6 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 | 12 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659 | 1 916 576 | 44 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885 |