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de Saint-Cyprien
de Saint-Cyprien
Déposant 1 : st cyprien golf and Resort, SAS
Numéro de SIREN : 453652745
Adresse :
rue jouy d' arnaud
66750 saint cyprien
FR
Mandataire 1 : GIE HORERO, Mme. laurence palmowski
Adresse :
4 RUE verdi
66750 SAINT-CYPRIEN
FR
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4 RUE verdi
66750 SAINT-CYPRIEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 781 | 1 781 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 202 | 39 202 | ||
AH | Fonds commercial | 2 753 000 | 2 753 000 | ||
AN | Terrains | 1 114 449 | 552 583 | 561 865 | |
AP | Constructions | 3 006 801 | 2 172 638 | 834 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423 | 573 829 | 126 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 828 | 818 654 | 473 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 561 | 10 561 | ||
CU | Autres participations | 259 630 | 110 000 | 149 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 177 715 | 4 268 687 | 4 909 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 969 | 162 969 | ||
BT | Marchandises | 63 288 | 20 816 | 42 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 956 | 27 500 | 113 456 | |
BZ | Autres créances | 133 299 | 133 299 | ||
CF | Disponibilités | 110 416 | 110 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 093 | 36 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 021 | 48 316 | 598 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736 | 4 317 003 | 5 507 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428 | |||
DH | Report à nouveau | -1 902 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | -992 530 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 427 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 760 | |||
EA | Autres dettes | 670 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 301 | 876 301 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 677 | 3 605 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 481 978 | 4 481 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 945 | |||
FQ | Autres produits | 13 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 571 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 881 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 188 | |||
FZ | Charges sociales | 357 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 500 | |||
GE | Autres charges | 110 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 719 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 527 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 112 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -67 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 | 1 781 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202 | 39 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541 | 286 164 | 4 117 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523 | 286 164 | 4 158 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 427 | 58 427 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 649 | 19 833 | 20 816 | |
6T | Sur comptes clients | 27 500 | 27 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 649 | 137 500 | 19 833 | 158 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 076 | 137 500 | 19 833 | 216 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 278 | |||
VB | T. V. A. | 47 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388 | 310 209 | 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804 | 3 139 804 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 694 | 263 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898 | 151 898 | ||
VW | T.V.A. | 5 479 | 5 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977 | 670 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236 | 1 272 431 | 5 139 804 |