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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 719 | 173 140 | 12 579 | 8 633 |
AH | Fonds commercial | 652 638 | 188 568 | 464 070 | 526 926 |
AN | Terrains | 149 681 | 48 743 | 100 938 | 100 938 |
AP | Constructions | 2 382 143 | 2 035 919 | 346 224 | 449 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157 765 | 17 745 110 | 3 412 655 | 4 420 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 156 | 648 506 | 78 649 | 104 809 |
CU | Autres participations | 1 667 369 | 1 667 369 | 1 667 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 | 90 | 90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 249 | 2 249 | 2 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 924 814 | 20 839 987 | 6 084 826 | 7 281 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 500 | 65 500 | 148 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 600 | 874 600 | 973 500 | |
BT | Marchandises | 700 | 700 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 611 | 1 031 | 1 867 580 | 1 579 665 |
BZ | Autres créances | 102 630 | 102 630 | 159 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 087 135 | 17 232 | 15 069 903 | 13 697 958 |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 955 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 379 | 2 379 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 069 371 | 18 263 | 18 051 107 | 17 518 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 185 | 20 858 251 | 24 135 934 | 24 799 165 |
CP | Parts à moins d’un an | 548 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 045 | 628 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 | 2 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 333 | 43 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 678 875 | 2 194 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 613 071 | 16 966 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 660 200 | 2 553 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 871 486 | 3 887 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 686 | 6 440 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | 110 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 222 | 815 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 357 | 441 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 991 176 | 1 392 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 934 | 24 799 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 176 | 1 304 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 310 | 5 310 | 8 691 | |
FD | Production vendue biens | 8 729 021 | 8 729 021 | 8 498 515 | |
FG | Production vendue services | 1 422 254 | 1 422 254 | 1 396 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 156 587 | 10 156 587 | 9 903 474 | |
FM | Production stockée | -98 900 | 13 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 781 | 263 233 | ||
FQ | Autres produits | 7 509 | 26 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 978 | 10 206 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479 | 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 500 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 630 | 393 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 400 | -9 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 360 034 | 3 795 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 972 | 281 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 390 | 929 391 | ||
FZ | Charges sociales | 395 821 | 385 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 426 725 | 1 721 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | 27 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 100 | 154 724 | ||
GE | Autres charges | 11 865 | 12 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 302 | 7 668 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 655 676 | 2 537 554 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 421 | 130 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 324 | 335 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 657 | 2 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 404 | 468 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 232 | 3 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 537 172 | 465 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 192 848 | 3 003 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 53 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 185 | 727 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 052 | 791 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 390 | 23 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 262 | 245 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 653 | 300 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 045 399 | 491 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 766 234 | 1 196 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 434 | 11 466 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 421 | 9 168 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 472 013 | 2 298 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 029 | 4 144 | 7 033 | 173 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030 684 | 1 650 340 | 232 418 | 20 448 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 713 | 1 654 484 | 239 452 | 20 621 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 678 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 194 215 | 64 947 | 580 286 | 1 678 876 |
4A | Provisions pour litiges | 76 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 434 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 243 | 861 000 | 2 769 557 | 4 531 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 712 | 62 856 | 188 568 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 674 | 29 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 894 | 383 | 11 245 | 1 032 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 232 | 17 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 280 | 80 471 | 11 245 | 236 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 801 738 | 1 006 418 | 3 361 088 | 6 447 068 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 867 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 75 446 | |||
VP | Divers | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 872 | 1 972 935 | 2 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 22 000 | 88 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 222 | 944 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 597 | 206 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639 | 154 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 522 293 | 522 293 | ||
VW | T.V.A. | 25 616 | 25 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213 | 26 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 | 1 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 177 | 1 903 177 | 88 000 |