Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 251 | 129 843 | 3 408 | 23 829 |
AH | Fonds commercial | 1 321 763 | 1 321 763 | 1 321 763 | |
AP | Constructions | 2 001 618 | 1 327 622 | 673 996 | 474 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 154 | 1 032 196 | 248 957 | 40 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 020 701 | 1 487 341 | 533 359 | 335 412 |
AV | Immobilisations en cours | 725 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 130 209 | 32 917 | 97 292 | 3 511 |
BJ | TOTAL (I) | 6 888 695 | 4 009 920 | 2 878 775 | 2 925 180 |
BN | En cours de production de biens | 25 244 | 25 244 | 25 194 | |
BT | Marchandises | 30 590 990 | 373 483 | 30 217 507 | 20 437 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 130 118 | 136 756 | 12 993 362 | 8 364 419 |
BZ | Autres créances | 14 203 672 | 14 203 672 | 15 422 782 | |
CF | Disponibilités | 14 465 | 14 465 | 9 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 716 | 377 716 | 335 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 342 204 | 510 238 | 57 831 966 | 44 594 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230 899 | 4 520 158 | 60 710 741 | 47 519 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 663 987 | 663 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 910 631 | -3 545 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 573 649 | 23 753 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 000 | 301 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 000 | 301 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 670 | 3 207 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 837 | 323 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583 766 | 17 336 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 774 215 | 1 737 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 092 082 | 656 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 836 092 | 23 465 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 710 741 | 47 519 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596 898 | 22 406 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 675 | 2 278 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 010 976 | 50 367 | 110 061 344 | 87 381 438 |
FG | Production vendue services | 10 351 099 | 2 064 | 10 353 163 | 8 613 543 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 362 075 | 52 431 | 120 414 506 | 95 994 981 |
FM | Production stockée | 50 | 2 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 327 | 559 435 | ||
FQ | Autres produits | 15 823 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 917 706 | 96 563 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 516 736 | 81 642 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 834 717 | -1 224 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 963 | 5 750 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 980 955 | 880 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 203 | 5 006 583 | ||
FZ | Charges sociales | 2 412 769 | 2 228 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 439 | 405 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 324 | 358 525 | ||
GE | Autres charges | 46 880 | 14 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 635 553 | 95 062 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 282 152 | 1 501 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 997 | 89 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 227 | 158 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 225 | 247 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 565 | 199 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 565 | 199 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 659 | 48 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 342 811 | 1 549 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756 | 8 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437 | 1 044 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 202 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395 | 1 052 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 006 | 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 391 | 975 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 397 | 976 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 002 | 75 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 517 | -10 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 365 325 | 97 863 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 032 | 96 228 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 820 293 | 1 635 055 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 641 719 | 657 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 824 | 24 019 | 129 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 328 | 350 421 | 83 589 | 3 847 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 153 | 374 439 | 83 589 | 3 977 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 301 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 000 | 301 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 301 000 | 301 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841 715 | 27 711 506 | 130 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 675 | 3 503 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 996 | 265 638 | 762 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 583 766 | 25 583 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 465 | 1 119 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 140 | 350 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 256 | 33 596 898 | 762 415 | 122 942 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 997 |