Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 | 1 260 | | |
AH | Fonds commercial | 365 878 | | 365 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233 | 90 621 | 5 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 125 | 125 984 | 57 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 695 | 217 865 | 435 830 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 032 | | 191 032 | |
BN | En cours de production de biens | 205 129 | | 205 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 152 | 30 067 | 404 084 | |
BZ | Autres créances | 101 925 | | 101 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 385 | | 2 385 | |
CF | Disponibilités | 36 182 | | 36 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | | 3 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 367 | 30 067 | 944 300 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 062 | 247 932 | 1 380 130 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 349 000 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 34 900 | | | |
DG | Autres réserves | 285 322 | | | |
DH | Report à nouveau | 295 192 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 580 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 1 936 | | | |
DL | TOTAL (I) | 388 666 | | | |
DP | Provisions pour risques | 83 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 83 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 294 | | | |
EA | Autres dettes | 752 602 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 908 464 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 130 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 979 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 094 505 | | 2 094 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 505 | | 2 094 505 | |
FM | Production stockée | | | -279 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355 | |
FQ | Autres produits | | | 296 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 148 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 704 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 953 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 376 384 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202 | |
FY | Salaires et traitements | | | 549 587 | |
FZ | Charges sociales | | | 122 567 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 713 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000 | |
GE | Autres charges | | | 5 361 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 472 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -560 324 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 162 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 16 558 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 16 558 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 395 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -576 719 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 470 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 680 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 608 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 748 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 382 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 961 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -578 580 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 378 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 603 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 | | | 1 260 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 895 | 9 923 | 13 213 | 216 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 155 | 9 923 | 13 213 | 217 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 912 | 13 907 | 1 752 | 30 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 912 | 13 907 | 1 752 | 30 067 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 488 | | | |
UX | Autres créances clients | 399 663 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 621 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 793 | | | |
VB | T. V. A. | 11 011 | | | |
VC | Groupe et associés | 648 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 840 | 539 640 | 7 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 | 2 528 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 041 | 30 041 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 573 | 25 573 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673 | 17 673 | | |
VW | T.V.A. | 48 | 48 | | |
VI | Groupe et associés | 80 000 | | 32 000 | 48 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 602 | 85 117 | 266 994 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 464 | 160 979 | 298 994 | 448 491 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869 | | | |