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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : SADIFEL, SARL
Numéro de SIREN : 312451438
Adresse :
47 rue de la Rampe
68440 HABSHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland, CS 91455
Adresse :
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573 | 32 573 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 146 | 147 906 | 43 240 | 34 017 |
BJ | TOTAL (I) | 223 719 | 180 479 | 43 240 | 34 017 |
BT | Marchandises | 165 348 | 165 348 | 143 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 587 | 11 177 | 97 410 | 154 361 |
BZ | Autres créances | 22 636 | 22 636 | 31 265 | |
CF | Disponibilités | 19 326 | 19 326 | 16 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 708 | 16 708 | 24 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 605 | 11 177 | 321 428 | 369 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323 | 191 656 | 364 668 | 403 234 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 142 | 64 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567 | 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 574 | 120 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 411 | 4 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 411 | 4 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993 | 36 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668 | 42 926 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715 | 24 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987 | 97 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 320 | 76 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 683 | 278 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668 | 403 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411 | 251 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 826 | 258 951 | 963 777 | 1 004 728 |
FG | Production vendue services | 44 258 | 44 258 | 35 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 083 | 258 951 | 1 008 034 | 1 040 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 741 | 1 464 | ||
FQ | Autres produits | 10 437 | 2 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 212 | 1 044 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 062 | 535 842 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 044 | -15 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 575 | 40 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 265 | 233 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 3 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 325 | 157 575 | ||
FZ | Charges sociales | 64 130 | 59 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 344 | 18 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 22 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 006 | 1 037 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 794 | 6 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 754 | 2 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 754 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 1 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 1 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | 1 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 104 | 8 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 20 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586 | 14 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 28 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 414 | -7 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 878 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967 | 1 067 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 534 | 1 067 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 567 | 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 344 | 18 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 407 | 1 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 135 | 18 344 | 180 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 | 2 500 | 2 411 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 834 | 12 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 177 | 11 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 12 834 | 11 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 921 | 15 334 | 13 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 880 | |||
UX | Autres créances clients | 89 707 | |||
VB | T. V. A. | 11 974 | |||
VP | Divers | 5 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 930 | 129 050 | 18 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669 | 14 397 | 27 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 987 | 97 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 851 | 8 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327 | 33 327 | ||
VW | T.V.A. | 18 453 | 18 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 | 1 689 | ||
VI | Groupe et associés | 10 668 | 10 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 968 | 185 696 | 27 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297 |