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de Saint-Alban-les-Eaux
de Saint-Alban-les-Eaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 17 315 | 17 315 | 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268 | 314 366 | 1 430 902 | 1 434 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 610 | 8 610 | ||
AV | Immobilisations en cours | 39 787 | 39 787 | 19 691 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 | 998 | 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 841 | 340 291 | 1 472 550 | 1 456 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 981 | 182 806 | 2 372 175 | 2 990 724 |
BZ | Autres créances | 571 379 | 571 379 | 1 724 098 | |
CF | Disponibilités | 120 768 | 120 768 | 261 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 247 128 | 182 806 | 3 064 321 | 4 976 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968 | 523 097 | 4 536 872 | 6 433 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 035 | 250 035 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 346 | 115 346 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 042 | -24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668 | -1 148 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 902 317 | -782 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 362 | 57 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 645 883 | 494 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 664 245 | 552 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 | 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641 | 701 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045 | 3 651 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 268 | 248 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 687 | 2 060 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 282 | 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 944 | 6 663 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872 | 6 433 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 504 119 | 8 504 119 | 8 616 097 | |
FM | Production stockée | -1 259 | |||
FN | Production immobilisée | 44 587 | 31 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 403 | 527 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 082 | 677 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 989 191 | 9 174 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 854 063 | 8 691 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 834 | 78 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 509 | 774 536 | ||
FZ | Charges sociales | 304 982 | 361 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 409 | 170 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 117 | 140 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 045 | 58 034 | ||
GE | Autres charges | 28 031 | 95 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 158 991 | 10 369 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 169 800 | -1 195 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 061 | 27 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 114 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 114 | 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 947 | 26 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 138 853 | -1 169 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802 | 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | 2 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031 | 2 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 771 | -2 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180 | 11 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 593 | -35 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054 | 9 201 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722 | 10 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 119 668 | -1 148 018 |