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de Ceyrat
de Ceyrat
Déposant 1 : Groupe SACPA – CHENIL SERVICE SA
Numéro de SIREN : 393455316
Mandataire 1 : Groupe SACPA – CHENIL SERVICE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 118 | 99 074 | 1 044 | 4 846 |
AH | Fonds commercial | 598 596 | 598 596 | 598 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 940 | 1 964 | 7 976 | |
AN | Terrains | 30 415 | 30 415 | 30 415 | |
AP | Constructions | 2 193 507 | 1 525 577 | 667 930 | 696 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 472 | 860 415 | 1 367 057 | 1 606 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 708 | 266 223 | 125 484 | 108 375 |
AV | Immobilisations en cours | 23 129 | 23 129 | 4 525 | |
CU | Autres participations | 18 899 | 18 899 | 18 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 124 | 51 124 | 56 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 664 797 | 2 753 254 | 2 911 543 | 3 144 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 645 | 60 645 | 84 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 572 | 1 572 | 20 983 | |
BT | Marchandises | 1 586 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 8 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 895 710 | 1 895 710 | 2 654 900 | |
BZ | Autres créances | 876 766 | 876 766 | 727 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
CF | Disponibilités | 2 295 523 | 2 295 523 | 1 555 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 194 | 41 194 | 21 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 422 210 | 6 422 210 | 6 325 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 008 | 2 753 254 | 9 333 754 | 9 469 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 100 | 455 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 510 | 45 510 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 913 226 | 913 226 | ||
DG | Autres réserves | 319 991 | 303 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 507 | 3 233 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 857 083 | 1 021 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 077 | 1 548 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 924 | 861 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 421 | 1 924 914 | ||
EA | Autres dettes | 199 517 | 226 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 712 226 | 651 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 164 | 5 213 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 754 | 9 469 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 818 | 5 213 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 539 | 5 539 | 16 973 | |
FD | Production vendue biens | 106 136 | 106 136 | 102 985 | |
FG | Production vendue services | 15 213 866 | 15 213 866 | 15 453 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 325 540 | 15 325 540 | 15 573 214 | |
FM | Production stockée | -19 411 | 11 591 | ||
FN | Production immobilisée | 27 287 | 24 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 026 | 535 476 | ||
FQ | Autres produits | 4 721 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 163 | 16 144 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284 | 8 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 586 | -468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 264 | 281 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352 | -21 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 107 933 | 4 963 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 180 | 407 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 721 237 | 4 800 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 637 926 | 1 760 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 910 | 381 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 922 | 925 892 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 53 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 437 189 | 13 561 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 973 | 2 583 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 404 | 43 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 404 | 43 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 804 | 29 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 804 | 29 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 600 | 13 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 574 | 2 597 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391 | 8 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | 200 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499 | 206 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 108 | -197 787 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 829 | 268 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 525 957 | 614 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 958 | 16 196 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 278 | 14 679 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 379 680 | 1 516 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 233 204 | 249 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 963 | 5 766 | 2 691 | 101 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 422 | 496 729 | 87 935 | 2 652 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 385 | 502 495 | 90 626 | 2 753 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 857 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 983 | 905 102 | 70 002 | 1 857 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 822 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 265 | |||
VB | T. V. A. | 98 712 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 795 | 2 813 671 | 51 124 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 077 | 403 731 | 805 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 924 | 557 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 473 | 699 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 179 | 597 179 | ||
VW | T.V.A. | 385 933 | 385 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 | 1 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 517 | 199 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 712 226 | 712 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 164 | 3 557 818 | 805 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 746 |