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de Vaumas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 3 086 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 29 029 | 2 902 | 26 126 | 29 029 |
AP | Constructions | 48 015 | 47 116 | 899 | 1 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493 | 107 649 | 3 844 | 3 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 999 | 547 542 | 175 457 | 178 925 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 071 | 7 071 | 7 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 086 | 8 086 | 5 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 360 | 708 297 | 235 062 | 234 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 113 | 66 113 | 92 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 103 | 4 103 | 6 537 | |
BT | Marchandises | 137 159 | 137 159 | 158 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | 9 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 862 | 42 720 | 321 141 | 441 540 |
BZ | Autres créances | 129 785 | 129 785 | 89 788 | |
CF | Disponibilités | 330 269 | 330 269 | 272 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 981 | 29 981 | 51 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 782 | 42 720 | 1 020 062 | 1 122 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143 | 751 018 | 1 255 125 | 1 357 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 110 | 271 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 056 | 3 056 | ||
DG | Autres réserves | 58 065 | 58 065 | ||
DH | Report à nouveau | -5 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865 | -5 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 805 | 6 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 851 | 334 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204 | 53 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869 | 49 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477 | 272 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401 | 464 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 958 | 179 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | |||
EA | Autres dettes | 3 760 | 3 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 773 | 1 022 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125 | 1 357 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 521 191 | 2 521 191 | 2 315 020 | |
FD | Production vendue biens | 981 325 | 981 325 | 953 486 | |
FG | Production vendue services | 218 409 | 218 409 | 201 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 926 | 3 720 926 | 3 470 372 | |
FM | Production stockée | -2 434 | -2 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 659 | 6 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 720 | 71 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 878 | 3 545 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 943 | 1 047 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 334 | -49 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 300 | 415 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 144 | 13 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 006 893 | 934 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 519 | 36 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 972 | 715 211 | ||
FZ | Charges sociales | 250 197 | 269 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 781 | 85 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361 | 18 094 | ||
GE | Autres charges | 41 159 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 607 | 3 496 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 270 | 49 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 588 | 1 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 588 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 2 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 315 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 272 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 543 | 48 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978 | 4 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521 | 25 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 | 8 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916 | 38 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345 | 86 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933 | 2 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816 | 2 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094 | 91 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 178 | -53 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 865 | -5 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 | 3 442 | 5 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938 | 74 338 | 14 968 | 702 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484 | 77 781 | 14 968 | 708 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 904 | 2 316 | 2 416 | 6 805 |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 652 | 8 361 | 43 293 | 42 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 557 | 12 178 | 45 709 | 51 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 43 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 816 | 2 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 087 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | |||
UX | Autres créances clients | 328 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 562 | |||
VB | T. V. A. | 38 901 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789 | 507 437 | 31 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204 | 12 345 | 28 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 401 | 330 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 148 | 91 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303 | 99 303 | ||
VW | T.V.A. | 12 144 | 12 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 | 2 102 | ||
VI | Groupe et associés | 58 869 | 58 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 | 3 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295 | 627 436 | 28 859 |