Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 514 710 | |||
AN | Terrains | 1 870 012 | 231 377 | 1 638 635 | 207 690 |
AP | Constructions | 6 974 | 3 568 | 3 406 | 4 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111 | 106 656 | 86 455 | 121 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 112 | 116 993 | 55 119 | 68 019 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 079 | 16 079 | 20 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 327 | 459 143 | 1 830 184 | 1 967 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 298 | 185 298 | 144 186 | |
BT | Marchandises | 553 800 | 553 800 | 538 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 982 | 146 799 | 1 050 183 | 755 290 |
BZ | Autres créances | 178 284 | 44 260 | 134 024 | 107 694 |
CF | Disponibilités | 54 186 | 54 186 | 101 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 249 | 19 249 | 37 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 187 800 | 191 059 | 1 996 741 | 1 684 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127 | 650 202 | 3 826 925 | 3 652 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 68 176 | 212 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927 | 26 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 578 | 1 645 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788 | 214 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794 | 1 021 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116 | 649 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 069 | 120 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 766 | 2 006 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925 | 3 652 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 042 | 18 042 | 6 867 | |
FD | Production vendue biens | 2 565 714 | 2 565 714 | 2 277 240 | |
FG | Production vendue services | 28 714 | 28 714 | 11 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 469 | 2 612 469 | 2 295 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 | 2 873 | ||
FQ | Autres produits | 4 467 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 080 | 2 298 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 536 | 397 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 243 | -88 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 586 | 1 334 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 277 | 68 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 263 | 249 562 | ||
FZ | Charges sociales | 84 682 | 73 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 248 | 109 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 181 | |||
GE | Autres charges | 29 619 | 87 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 149 | 2 285 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 931 | 12 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 931 | 28 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 931 | 28 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 931 | -28 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 001 | -16 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 13 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117 | 25 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 51 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 811 | 9 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080 | 2 375 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007 | 2 348 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 927 | 26 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 6 500 | 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432 | 159 248 | 121 086 | 458 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481 | 159 248 | 127 586 | 459 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 581 | 12 581 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 091 | 292 | 146 799 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 260 | 44 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 351 | 292 | 191 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 351 | 12 581 | 292 | 203 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 181 | 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 469 | |||
VP | Divers | 25 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594 | 1 225 082 | 185 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695 | 33 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093 | 98 854 | 284 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 116 | 778 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 067 | 40 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 2 484 | 2 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 794 | 1 008 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766 | 2 018 527 | 284 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716 |