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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 563 | 331 898 | 73 665 | 103 382 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 319 865 | 10 394 | 309 471 | 309 471 |
AP | Constructions | 2 668 163 | 2 371 220 | 296 942 | 325 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 480 | 809 024 | 177 455 | 182 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 950 | 476 050 | 62 900 | 80 172 |
BH | Autres immobilisations financières | 355 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 934 268 | 3 998 588 | 935 680 | 1 016 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 061 | 171 257 | 422 803 | 419 578 |
BN | En cours de production de biens | 2 254 808 | 158 044 | 2 096 764 | 2 069 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 567 | 56 567 | 18 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 366 | 10 759 | 1 074 606 | 2 831 220 |
BZ | Autres créances | 996 779 | 996 779 | 1 228 520 | |
CF | Disponibilités | 2 448 993 | 2 448 993 | 1 330 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 330 | 26 330 | 53 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 462 907 | 340 062 | 7 122 845 | 7 952 143 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 854 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 176 | 4 338 650 | 8 058 526 | 9 001 186 |
CR | Parts à plus d’un an | 664 522 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438 | 94 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 586 | 583 586 | ||
DH | Report à nouveau | 430 127 | -737 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 788 | 1 167 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 963 | 486 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 588 906 | 1 924 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 771 664 | 772 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 349 | 484 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 202 013 | 1 257 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 549 | 2 155 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 192 | 3 102 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 027 | 555 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | |||
EA | Autres dettes | 4 697 | 4 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 606 | 5 819 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 526 | 9 001 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 057 | 3 663 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 483 | 8 803 498 | 8 983 982 | 9 867 426 |
FG | Production vendue services | 12 082 | 264 983 | 277 066 | 235 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 566 | 9 068 482 | 9 261 048 | 10 103 190 |
FM | Production stockée | 86 043 | -518 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 575 | 626 268 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 672 | 10 210 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 413 | 3 949 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807 | -96 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 851 | 1 466 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 184 | 375 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 785 | 1 951 835 | ||
FZ | Charges sociales | 848 900 | 838 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 480 | 119 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 406 | 29 079 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 730 | 351 120 | ||
GE | Autres charges | 22 917 | 274 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 477 | 9 259 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 194 | 950 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | 155 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 854 | 3 305 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 137 | 3 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 769 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 821 | 33 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 683 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 510 | 921 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682 | 166 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 052 | 124 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 134 | 325 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261 | 36 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261 | 75 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 873 | 249 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 326 | 70 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 269 | -66 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 944 | 10 539 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 155 | 9 372 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 788 | 1 167 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 4 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 381 | 69 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 625 | 39 064 | 2 792 | 331 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 645 | 84 415 | 47 371 | 3 666 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 271 | 123 480 | 50 163 | 3 998 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 963 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 486 754 | 38 261 | 83 052 | 441 963 |
4A | Provisions pour litiges | 126 828 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 138 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 001 | 272 730 | 327 718 | 1 202 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 276 068 | 99 647 | 46 412 | 329 302 |
6T | Sur comptes clients | 16 819 | 10 759 | 16 819 | 10 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 985 | 110 406 | 69 330 | 340 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 042 741 | 421 398 | 480 101 | 1 984 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 137 | 364 194 | ||
UG | - Financières | 32 854 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 261 | 83 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 954 | |||
VB | T. V. A. | 171 613 | |||
VP | Divers | 251 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 476 | 1 443 953 | 664 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 192 | 1 020 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 494 | 237 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 715 | 268 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817 | 6 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 | 1 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 | 4 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 057 | 1 539 057 |