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de Dortan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 622 | 3 236 | 7 386 | 8 448 |
AP | Constructions | 75 541 | 22 992 | 52 549 | 60 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 415 | 106 273 | 223 142 | 286 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 820 | 3 205 | 2 615 | 2 801 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 587 | 9 587 | 9 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 985 | 135 706 | 295 279 | 367 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 912 | 92 912 | 150 657 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 187 | 82 187 | 82 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 876 | 29 058 | 376 818 | 394 823 |
BZ | Autres créances | 43 414 | 43 414 | 18 542 | |
CF | Disponibilités | 9 665 | 9 665 | 19 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 495 | 5 495 | 10 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 639 549 | 29 058 | 610 490 | 675 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 534 | 164 764 | 905 769 | 1 043 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 509 | 39 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471 | 14 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 979 | 64 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132 | 294 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | 5 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 550 | 650 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 449 | 28 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 790 | 979 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 769 | 1 043 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 878 | 766 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126 | 1 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 519 | 38 519 | ||
FD | Production vendue biens | 2 064 988 | 90 397 | 2 155 385 | 2 089 139 |
FG | Production vendue services | 99 620 | 2 609 | 102 229 | 179 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 127 | 93 006 | 2 296 133 | 2 268 282 |
FM | Production stockée | 50 262 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 862 | 2 319 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 988 | 1 680 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 745 | -55 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 855 | 493 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541 | 3 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 783 | 95 323 | ||
FZ | Charges sociales | 30 298 | 18 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 498 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097 | 20 962 | ||
GE | Autres charges | 116 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 921 | 2 294 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 941 | 25 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 9 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 9 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 531 | -9 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 410 | 15 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174 | 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 190 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 036 | 2 319 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 565 | 2 305 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 471 | 14 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 502 | 39 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 502 | 39 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 725 | 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459 | 74 498 | 250 | 135 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 962 | 8 097 | 29 058 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 870 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 356 006 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 3 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372 | 454 785 | 9 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 | 33 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006 | 135 094 | 77 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 550 | 497 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 167 | 11 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305 | 16 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | 7 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 790 | 706 878 | 77 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 207 |