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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
FR
Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. Jean-Pierre TURRI
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
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Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. Jean-Pierre TURRI
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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
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ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. Jean-Pierre TURRI
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. Jean-Pierre TURRI
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU
71600 PARAY-LE-MONIAL
FR
Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. TURRI Jean-Pierre
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Déposant 1 : SAS TURRI ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 349982363
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU
71600 PARAY-LE-MONIAL
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Mandataire 1 : SAS TURRI ET FILS, M. TURRI Jean-Pierre
Adresse :
ZA DU CHAMP BOSSU, BP 121
71600 PARAY-LE-MONIAL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 | 21 118 | 1 105 | 1 715 |
AH | Fonds commercial | 874 285 | 874 285 | 574 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 794 | 19 794 | ||
AN | Terrains | 12 189 | 12 189 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353 | 99 880 | 12 473 | 11 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 864 | 2 252 366 | 3 091 498 | 1 870 472 |
AV | Immobilisations en cours | 149 174 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 782 | 782 | 775 | |
BF | Prêts | 1 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 99 599 | 99 599 | 99 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 485 100 | 2 385 553 | 4 099 547 | 2 708 803 |
BT | Marchandises | 7 203 269 | 950 142 | 6 253 127 | 5 959 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 95 174 | |
BZ | Autres créances | 563 602 | 563 602 | 395 563 | |
CF | Disponibilités | 18 757 | 18 757 | 59 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 835 | 84 835 | 79 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 936 346 | 950 142 | 6 986 204 | 6 623 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446 | 3 335 695 | 11 085 750 | 9 332 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 780 | 3 640 | ||
DG | Autres réserves | 359 951 | 359 951 | ||
DH | Report à nouveau | 3 128 027 | 2 746 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469 | 536 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 276 228 | 4 306 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299 | 1 422 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262 | 1 084 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905 | 1 706 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 539 | 790 974 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 20 581 | 20 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 523 | 5 025 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750 | 9 332 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875 | 4 187 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526 | 278 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 810 971 |
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 178 667 | 16 738 | 15 195 405 | 15 816 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 215 | 754 348 | ||
FQ | Autres produits | 786 201 | 542 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 832 822 | 17 113 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230 782 | 9 577 543 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -414 812 | -299 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 903 | 35 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 692 | 2 080 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 159 | 250 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 340 132 | 2 383 981 | ||
FZ | Charges sociales | 784 048 | 786 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 750 | 339 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 142 | 828 882 | ||
GE | Autres charges | 793 886 | 547 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 830 681 | 16 530 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 140 | 583 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 179 | 81 471 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 179 | 81 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 490 | 54 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 490 | 54 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 312 | 26 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 171 | 610 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 11 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | 11 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 | 22 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -11 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150 | 41 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 150 | 21 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322 | 17 206 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853 | 16 670 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 469 | 536 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 333 | 21 719 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 008 | 5 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300 | 3 818 | 21 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147 | 428 932 | 40 644 | 2 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447 | 432 750 | 40 644 | 2 385 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 828 882 | 950 142 | 828 882 | 950 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 142 | 828 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 937 | |||
UX | Autres créances clients | 60 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 325 | |||
VB | T. V. A. | 200 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918 | 709 382 | 104 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531 | 425 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768 | 472 120 | 1 526 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 905 | 1 903 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 644 | 212 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454 | 232 454 | ||
VW | T.V.A. | 164 229 | 164 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212 | 118 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 | 10 935 | ||
VI | Groupe et associés | 459 262 | 459 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581 | 20 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523 | 5 119 875 | 1 526 700 | 162 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261 |