Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568 | 19 757 | 4 811 | 6 283 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 982 | 81 597 | 385 | 346 |
AH | Fonds commercial | 139 049 | 139 049 | 139 049 | |
AP | Constructions | 127 231 | 103 556 | 23 675 | 15 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901 | 112 368 | 197 533 | 36 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 076 | 76 414 | 23 662 | 12 906 |
BF | Prêts | 348 945 | 348 945 | 11 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 915 | 59 915 | 56 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 666 | 393 692 | 797 974 | 278 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 067 | 240 067 | 366 412 | |
BN | En cours de production de biens | 77 611 | 77 611 | 128 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 960 | 960 | 2 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 980 788 | 44 713 | 7 936 076 | 7 089 272 |
BZ | Autres créances | 1 173 295 | 1 173 295 | 296 095 | |
CF | Disponibilités | 1 803 579 | 1 803 579 | 2 601 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 346 | 27 346 | 7 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 303 647 | 44 713 | 11 258 934 | 10 492 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312 | 438 405 | 12 056 908 | 10 770 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 135 808 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 68 419 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | 875 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556 | 232 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 814 864 | 2 531 756 | ||
DH | Report à nouveau | 317 735 | 317 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307 | 783 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 591 961 | 4 827 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 858 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230 | 2 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847 | 166 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306 | 3 086 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 874 | 1 718 094 | ||
EA | Autres dettes | 50 378 | 30 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 684 389 | 939 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 438 089 | 5 943 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908 | 10 770 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138 | 5 943 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 | |||
FG | Production vendue services | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 109 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 889 377 | 19 889 377 | 21 113 853 | |
FM | Production stockée | -51 105 | -338 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537 | 49 613 | ||
FQ | Autres produits | 6 017 | 2 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 900 322 | 20 827 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 828 | 4 996 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 345 | 8 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 862 555 | 11 418 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 043 | 144 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 339 | 2 074 873 | ||
FZ | Charges sociales | 687 002 | 730 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 287 | 25 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 795 | 4 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858 | |||
GE | Autres charges | 69 | 28 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 501 120 | 19 432 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 203 | 1 395 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 784 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 784 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 121 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 664 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 866 | 1 397 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568 | 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691 | 53 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557 | 53 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 405 | -48 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880 | 209 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 274 | 356 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258 | 20 836 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952 | 20 052 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 307 | 783 107 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 986 | 78 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 167 | 40 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285 | 1 472 | 19 757 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736 | 1 861 | 81 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101 | 50 954 | 5 717 | 292 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122 | 54 287 | 5 717 | 393 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 858 | 26 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 289 | 14 795 | 10 371 | 44 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 289 | 41 653 | 10 371 | 71 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 653 | 10 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 348 945 | 135 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 419 | |||
UX | Autres créances clients | 7 912 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 477 113 | |||
VC | Groupe et associés | 426 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289 | 9 248 819 | 341 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 | 2 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229 | 32 278 | 97 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 306 | 4 744 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 719 | 204 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156 | 173 156 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 985 | 1 091 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014 | 29 014 | ||
VI | Groupe et associés | 283 847 | 283 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378 | 50 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 684 389 | 684 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024 | 7 296 073 | 97 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771 |