Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 383 | 265 383 | 265 383 | |
AP | Constructions | 3 935 416 | 1 939 130 | 1 996 286 | 2 131 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903 | 125 266 | 15 637 | 8 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 928 | 505 111 | 37 817 | 52 393 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 929 | 29 929 | 29 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 924 498 | 2 579 446 | 2 345 052 | 2 498 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 804 | 1 804 | 2 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 702 | 80 805 | 864 897 | 768 671 |
BZ | Autres créances | 303 797 | 1 760 | 302 037 | 425 564 |
CF | Disponibilités | 250 019 | 250 019 | 374 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 16 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 051 | 82 565 | 1 433 486 | 1 587 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549 | 2 662 011 | 3 778 538 | 4 086 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 080 | 118 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 808 | 11 808 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -446 549 | -432 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 569 | -66 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183 | 932 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660 | 532 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 683 | 363 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684 | 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 760 177 | 4 073 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540 | 4 086 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 35 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 919 | 329 659 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 219 | 4 416 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 3 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 378 | 2 105 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 415 | 67 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 362 008 | 1 368 867 | ||
FZ | Charges sociales | 512 879 | 497 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 910 | 184 002 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 932 | 30 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 982 | 73 114 | ||
GE | Autres charges | 122 017 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 225 | 4 331 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 960 | 75 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 960 | 75 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401 | 19 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401 | 19 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401 | 1 814 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401 | 43 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 000 | -23 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678 | 4 436 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586 | 4 449 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 908 | 13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653 | 167 854 | 2 569 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534 | 167 912 | 2 579 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 965 | 79 981 | -160 381 | 82 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 639 | 163 913 | -233 055 | 178 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 914 | 233 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 457 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157 | 1 264 228 | 29 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 660 | 258 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 138 | 186 138 | ||
VW | T.V.A. | 23 441 | 23 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094 | 15 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177 | 3 085 411 | 634 400 | 40 366 |