Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 295 | 12 295 | ||
AP | Constructions | 315 612 | 145 615 | 169 997 | 148 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494 | 161 715 | 44 779 | 37 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 003 | 222 845 | 59 158 | 77 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 991 | 1 991 | 1 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 395 | 542 470 | 275 925 | 265 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 145 | 2 145 | 2 654 | |
BT | Marchandises | 11 990 | 11 990 | 18 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 | 1 421 | 488 | |
BZ | Autres créances | 132 927 | 132 927 | 119 316 | |
CF | Disponibilités | 82 114 | 82 114 | 108 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 926 | 10 926 | 13 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 522 | 241 522 | 262 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917 | 542 470 | 517 447 | 528 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 269 | 129 269 | ||
DH | Report à nouveau | -24 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281 | -24 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 339 | 127 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746 | 77 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629 | 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444 | 100 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 415 | 215 952 | ||
EA | Autres dettes | 1 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 108 | 396 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 447 | 528 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 666 | 337 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 762 307 | 1 762 307 | 1 851 242 | |
FG | Production vendue services | 252 231 | 252 231 | 264 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 538 | 2 014 538 | 2 115 750 | |
FN | Production immobilisée | 36 680 | 38 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 541 | 16 228 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 127 | 2 170 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 244 | 612 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 043 | 5 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 283 | 18 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 | 1 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 971 | 356 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 826 | 39 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 022 | 778 312 | ||
FZ | Charges sociales | 212 616 | 218 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 726 | 52 302 | ||
GE | Autres charges | 103 719 | 103 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 959 | 2 180 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 167 | -9 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 | 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 353 | -9 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 15 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 | -15 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 534 | 2 171 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 253 | 2 196 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 281 | -24 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295 | 12 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 107 | 54 726 | 6 658 | 530 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 402 | 54 726 | 6 658 | 542 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 991 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 277 | |||
VB | T. V. A. | 5 106 | |||
VP | Divers | 303 | |||
VC | Groupe et associés | 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265 | 145 274 | 1 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675 | 19 233 | 39 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 444 | 98 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 432 | 94 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940 | 86 940 | ||
VW | T.V.A. | 23 437 | 23 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 5 629 | 5 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 | 1 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108 | 334 666 | 39 442 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195 |