Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
AN | Terrains | 323 754 | 323 754 | 402 628 | |
AP | Constructions | 473 840 | 146 966 | 326 874 | 721 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 913 | 35 511 | 401 | 39 186 |
CU | Autres participations | 1 301 994 | 604 465 | 697 529 | 697 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 37 137 | 37 137 | 37 137 | |
BF | Prêts | 1 913 404 | 1 913 404 | 2 076 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 096 891 | 794 824 | 3 302 067 | 3 977 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 401 | 6 415 | 284 986 | 212 088 |
BZ | Autres créances | 3 576 | 3 576 | ||
CF | Disponibilités | 4 371 882 | 4 371 882 | 3 217 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 8 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 197 | 6 415 | 4 664 782 | 3 438 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088 | 801 239 | 7 966 849 | 7 416 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 926 228 | 7 926 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 | 1 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 077 | 23 077 | ||
DH | Report à nouveau | 1 305 279 | 702 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465 | 602 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 207 427 | 6 645 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 493 | 130 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 493 | 130 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068 | 360 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873 | 23 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 987 | 184 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 929 | 639 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849 | 7 416 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 906 942 | 916 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 906 942 | 916 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 555 | 91 501 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 503 | 1 008 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 486 | 289 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 884 | 58 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 930 | 423 304 | ||
FZ | Charges sociales | 255 619 | 214 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 139 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630 | 24 927 | ||
GE | Autres charges | 3 062 | 7 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 164 | 1 071 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 661 | -63 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 781 | 10 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 453 | 64 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 234 | 74 928 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 608 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 614 | -533 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 048 | -596 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793 | 13 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623 | 6 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280 | 6 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 646 513 | -6 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530 | 1 083 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065 | 1 685 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 465 | -602 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113 | 15 139 | 318 775 | 182 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995 | 15 139 | 318 775 | 190 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 864 | 28 630 | 159 493 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 415 | 6 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 604 465 | 6 415 | 610 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 735 328 | 35 045 | 770 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 913 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 598 | |||
UX | Autres créances clients | 288 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003 | 314 682 | 1 915 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 044 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 873 | 21 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 077 | 79 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992 | 144 992 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | -16 023 | -16 023 | ||
VW | T.V.A. | 46 941 | 46 941 | ||
VI | Groupe et associés | 14 024 | 14 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929 | 290 884 | 309 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
AN | Terrains | 323 754 | 323 754 | 402 628 | |
AP | Constructions | 473 840 | 146 966 | 326 874 | 721 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 913 | 35 511 | 401 | 39 186 |
CU | Autres participations | 1 301 994 | 604 465 | 697 529 | 697 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 37 137 | 37 137 | 37 137 | |
BF | Prêts | 1 913 404 | 1 913 404 | 2 076 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 096 891 | 794 824 | 3 302 067 | 3 977 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 401 | 6 415 | 284 986 | 212 088 |
BZ | Autres créances | 3 576 | 3 576 | ||
CF | Disponibilités | 4 371 882 | 4 371 882 | 3 217 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 8 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 197 | 6 415 | 4 664 782 | 3 438 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088 | 801 239 | 7 966 849 | 7 416 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 926 228 | 7 926 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 | 1 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 077 | 23 077 | ||
DH | Report à nouveau | 1 305 279 | 702 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465 | 602 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 207 427 | 6 645 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 493 | 130 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 493 | 130 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068 | 360 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873 | 23 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 987 | 184 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 929 | 639 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849 | 7 416 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 906 942 | 916 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 906 942 | 916 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 555 | 91 501 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 503 | 1 008 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 486 | 289 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 884 | 58 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 930 | 423 304 | ||
FZ | Charges sociales | 255 619 | 214 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 139 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630 | 24 927 | ||
GE | Autres charges | 3 062 | 7 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 164 | 1 071 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 661 | -63 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 781 | 10 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 453 | 64 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 234 | 74 928 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 608 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 614 | -533 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 048 | -596 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793 | 13 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623 | 6 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280 | 6 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 646 513 | -6 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530 | 1 083 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065 | 1 685 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 465 | -602 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113 | 15 139 | 318 775 | 182 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995 | 15 139 | 318 775 | 190 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 864 | 28 630 | 159 493 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 415 | 6 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 604 465 | 6 415 | 610 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 735 328 | 35 045 | 770 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 913 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 598 | |||
UX | Autres créances clients | 288 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003 | 314 682 | 1 915 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 044 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 873 | 21 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 077 | 79 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992 | 144 992 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | -16 023 | -16 023 | ||
VW | T.V.A. | 46 941 | 46 941 | ||
VI | Groupe et associés | 14 024 | 14 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929 | 290 884 | 309 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
AN | Terrains | 323 754 | 323 754 | 402 628 | |
AP | Constructions | 473 840 | 146 966 | 326 874 | 721 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 913 | 35 511 | 401 | 39 186 |
CU | Autres participations | 1 301 994 | 604 465 | 697 529 | 697 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 37 137 | 37 137 | 37 137 | |
BF | Prêts | 1 913 404 | 1 913 404 | 2 076 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 096 891 | 794 824 | 3 302 067 | 3 977 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 401 | 6 415 | 284 986 | 212 088 |
BZ | Autres créances | 3 576 | 3 576 | ||
CF | Disponibilités | 4 371 882 | 4 371 882 | 3 217 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 8 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 197 | 6 415 | 4 664 782 | 3 438 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088 | 801 239 | 7 966 849 | 7 416 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 926 228 | 7 926 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 | 1 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 077 | 23 077 | ||
DH | Report à nouveau | 1 305 279 | 702 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465 | 602 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 207 427 | 6 645 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 493 | 130 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 493 | 130 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068 | 360 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873 | 23 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 987 | 184 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 929 | 639 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849 | 7 416 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 906 942 | 916 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 906 942 | 916 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 555 | 91 501 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 503 | 1 008 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 486 | 289 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 884 | 58 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 930 | 423 304 | ||
FZ | Charges sociales | 255 619 | 214 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 139 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630 | 24 927 | ||
GE | Autres charges | 3 062 | 7 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 164 | 1 071 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 661 | -63 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 781 | 10 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 453 | 64 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 234 | 74 928 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 608 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 614 | -533 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 048 | -596 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793 | 13 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623 | 6 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280 | 6 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 646 513 | -6 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530 | 1 083 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065 | 1 685 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 465 | -602 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113 | 15 139 | 318 775 | 182 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995 | 15 139 | 318 775 | 190 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 864 | 28 630 | 159 493 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 415 | 6 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 604 465 | 6 415 | 610 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 735 328 | 35 045 | 770 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 913 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 598 | |||
UX | Autres créances clients | 288 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003 | 314 682 | 1 915 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 044 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 873 | 21 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 077 | 79 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992 | 144 992 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | -16 023 | -16 023 | ||
VW | T.V.A. | 46 941 | 46 941 | ||
VI | Groupe et associés | 14 024 | 14 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929 | 290 884 | 309 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
AN | Terrains | 323 754 | 323 754 | 402 628 | |
AP | Constructions | 473 840 | 146 966 | 326 874 | 721 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 913 | 35 511 | 401 | 39 186 |
CU | Autres participations | 1 301 994 | 604 465 | 697 529 | 697 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 37 137 | 37 137 | 37 137 | |
BF | Prêts | 1 913 404 | 1 913 404 | 2 076 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 096 891 | 794 824 | 3 302 067 | 3 977 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 401 | 6 415 | 284 986 | 212 088 |
BZ | Autres créances | 3 576 | 3 576 | ||
CF | Disponibilités | 4 371 882 | 4 371 882 | 3 217 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 8 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 197 | 6 415 | 4 664 782 | 3 438 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088 | 801 239 | 7 966 849 | 7 416 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 926 228 | 7 926 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 | 1 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 077 | 23 077 | ||
DH | Report à nouveau | 1 305 279 | 702 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465 | 602 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 207 427 | 6 645 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 493 | 130 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 493 | 130 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068 | 360 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873 | 23 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 987 | 184 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 929 | 639 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849 | 7 416 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 906 942 | 916 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 906 942 | 916 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 555 | 91 501 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 503 | 1 008 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 486 | 289 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 884 | 58 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 930 | 423 304 | ||
FZ | Charges sociales | 255 619 | 214 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 139 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630 | 24 927 | ||
GE | Autres charges | 3 062 | 7 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 164 | 1 071 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 661 | -63 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 781 | 10 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 453 | 64 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 234 | 74 928 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 608 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 614 | -533 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 048 | -596 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793 | 13 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623 | 6 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280 | 6 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 646 513 | -6 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530 | 1 083 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065 | 1 685 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 465 | -602 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113 | 15 139 | 318 775 | 182 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995 | 15 139 | 318 775 | 190 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 864 | 28 630 | 159 493 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 415 | 6 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 604 465 | 6 415 | 610 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 735 328 | 35 045 | 770 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 913 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 598 | |||
UX | Autres créances clients | 288 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003 | 314 682 | 1 915 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 044 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 873 | 21 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 077 | 79 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992 | 144 992 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | -16 023 | -16 023 | ||
VW | T.V.A. | 46 941 | 46 941 | ||
VI | Groupe et associés | 14 024 | 14 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929 | 290 884 | 309 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
AN | Terrains | 323 754 | 323 754 | 402 628 | |
AP | Constructions | 473 840 | 146 966 | 326 874 | 721 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 913 | 35 511 | 401 | 39 186 |
CU | Autres participations | 1 301 994 | 604 465 | 697 529 | 697 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 37 137 | 37 137 | 37 137 | |
BF | Prêts | 1 913 404 | 1 913 404 | 2 076 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 096 891 | 794 824 | 3 302 067 | 3 977 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 401 | 6 415 | 284 986 | 212 088 |
BZ | Autres créances | 3 576 | 3 576 | ||
CF | Disponibilités | 4 371 882 | 4 371 882 | 3 217 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 8 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 197 | 6 415 | 4 664 782 | 3 438 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088 | 801 239 | 7 966 849 | 7 416 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 926 228 | 7 926 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 | 1 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 077 | 23 077 | ||
DH | Report à nouveau | 1 305 279 | 702 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465 | 602 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 207 427 | 6 645 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 493 | 130 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 493 | 130 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068 | 360 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873 | 23 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 987 | 184 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 929 | 639 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849 | 7 416 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 906 942 | 916 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 906 942 | 916 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 555 | 91 501 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 503 | 1 008 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 486 | 289 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 884 | 58 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 930 | 423 304 | ||
FZ | Charges sociales | 255 619 | 214 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 139 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630 | 24 927 | ||
GE | Autres charges | 3 062 | 7 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 164 | 1 071 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 661 | -63 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 781 | 10 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 453 | 64 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 234 | 74 928 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 608 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 614 | -533 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 048 | -596 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793 | 13 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623 | 6 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280 | 6 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 646 513 | -6 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530 | 1 083 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065 | 1 685 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 465 | -602 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882 | 7 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113 | 15 139 | 318 775 | 182 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995 | 15 139 | 318 775 | 190 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 864 | 28 630 | 159 493 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 415 | 6 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 604 465 | 6 415 | 610 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 735 328 | 35 045 | 770 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 913 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 598 | |||
UX | Autres créances clients | 288 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003 | 314 682 | 1 915 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 044 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 873 | 21 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 077 | 79 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992 | 144 992 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | -16 023 | -16 023 | ||
VW | T.V.A. | 46 941 | 46 941 | ||
VI | Groupe et associés | 14 024 | 14 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929 | 290 884 | 309 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042 |