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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 484 | 152 435 | 4 049 | 2 524 |
AH | Fonds commercial | 883 373 | 1 657 | 881 715 | 834 523 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 4 934 935 | 2 181 342 | 2 753 593 | 2 856 857 |
AP | Constructions | 30 842 642 | 15 184 061 | 15 658 581 | 13 891 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 105 | 4 001 211 | 3 123 893 | 1 247 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 299 | 1 234 039 | 143 260 | 180 175 |
AV | Immobilisations en cours | 388 210 | 388 210 | 1 517 998 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 2 197 339 | 12 179 | 2 185 159 | 1 939 716 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 939 077 | 589 000 | 1 350 077 | 1 418 127 |
BD | Autres titres immobilisés | 72 038 | 72 038 | 72 038 | |
BF | Prêts | 1 236 538 | 1 236 538 | 1 471 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 643 | 33 643 | 33 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 242 681 | 23 355 925 | 27 886 755 | 25 474 300 |
BT | Marchandises | 1 540 859 | 16 574 | 1 524 285 | 1 437 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 313 | 24 580 | 1 195 733 | 965 233 |
BZ | Autres créances | 255 976 | 255 976 | 316 071 | |
CF | Disponibilités | 992 838 | 992 838 | 825 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 971 | 93 971 | 82 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 957 | 41 154 | 4 062 803 | 3 626 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 346 638 | 23 397 079 | 31 949 558 | 29 101 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 257 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 073 510 | 13 460 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 534 | 613 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 359 | 1 698 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 895 404 | 15 991 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269 291 | 9 506 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 474 | 130 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 567 | 1 551 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 051 | 748 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305 | 1 071 663 | ||
EA | Autres dettes | 30 717 | 13 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 375 | 87 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 027 779 | 13 109 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 949 558 | 29 101 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 407 | 5 253 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 688 334 | 31 688 334 | 30 395 803 | |
FD | Production vendue biens | 9 208 | 9 208 | 7 301 | |
FG | Production vendue services | 3 959 140 | 3 959 140 | 3 785 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 656 682 | 35 656 682 | 34 188 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 709 | 100 337 | ||
FQ | Autres produits | 35 995 | 5 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 763 386 | 34 294 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 376 398 | 26 510 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 851 | -207 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 253 | 1 855 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 042 | 353 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 421 | 1 732 308 | ||
FZ | Charges sociales | 619 673 | 654 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 103 423 | 1 888 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 154 | 39 409 | ||
GE | Autres charges | 29 083 | 18 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 185 956 | 32 846 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 577 430 | 1 447 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 078 | 1 862 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 747 | 23 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 308 | 26 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 900 | 162 040 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 900 | 182 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 592 | -155 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 838 | 1 292 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | 2 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 689 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 038 | 33 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 448 | 38 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398 | 102 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 321 | 84 018 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 613 | 87 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 332 | 273 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 884 | -235 687 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 469 | 120 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 951 | 322 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 092 142 | 34 358 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 263 608 | 33 745 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 828 534 | 613 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 124 | 50 658 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 289 | 4 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 526 | 3 567 | 154 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000 122 | 2 099 856 | 1 499 324 | 22 600 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150 648 | 2 103 423 | 1 499 325 | 22 754 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 698 159 | 87 238 | 12 038 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 375 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 455 000 | 134 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 428 | 16 574 | 12 428 | |
6T | Sur comptes clients | 2 | 24 580 | 26 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 588 | 175 154 | 39 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 747 | 288 767 | 51 447 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 154 | 39 409 | ||
UG | - Financières | 134 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 113 613 | 12 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 939 077 | 1 939 077 | ||
UP | Prêts | 1 236 538 | 1 236 538 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 643 | 33 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 190 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 937 | |||
VB | T. V. A. | 50 199 | |||
VP | Divers | 6 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 517 | 4 779 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 620 | 31 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 237 671 | 2 085 745 | 6 933 734 | 3 218 192 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 474 | 44 028 | 114 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 567 | 1 743 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 790 | 289 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 753 | 157 753 | ||
VW | T.V.A. | 65 643 | 65 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 865 | 160 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305 | 47 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 717 | 30 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 375 | 104 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 779 | 4 761 407 | 7 048 180 | 3 218 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 484 | 152 435 | 4 049 | 2 524 |
AH | Fonds commercial | 883 373 | 1 657 | 881 715 | 834 523 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 4 934 935 | 2 181 342 | 2 753 593 | 2 856 857 |
AP | Constructions | 30 842 642 | 15 184 061 | 15 658 581 | 13 891 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 105 | 4 001 211 | 3 123 893 | 1 247 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 299 | 1 234 039 | 143 260 | 180 175 |
AV | Immobilisations en cours | 388 210 | 388 210 | 1 517 998 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 2 197 339 | 12 179 | 2 185 159 | 1 939 716 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 939 077 | 589 000 | 1 350 077 | 1 418 127 |
BD | Autres titres immobilisés | 72 038 | 72 038 | 72 038 | |
BF | Prêts | 1 236 538 | 1 236 538 | 1 471 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 643 | 33 643 | 33 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 242 681 | 23 355 925 | 27 886 755 | 25 474 300 |
BT | Marchandises | 1 540 859 | 16 574 | 1 524 285 | 1 437 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 313 | 24 580 | 1 195 733 | 965 233 |
BZ | Autres créances | 255 976 | 255 976 | 316 071 | |
CF | Disponibilités | 992 838 | 992 838 | 825 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 971 | 93 971 | 82 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 957 | 41 154 | 4 062 803 | 3 626 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 346 638 | 23 397 079 | 31 949 558 | 29 101 162 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 257 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 073 510 | 13 460 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 534 | 613 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 359 | 1 698 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 895 404 | 15 991 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269 291 | 9 506 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 474 | 130 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 567 | 1 551 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 051 | 748 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305 | 1 071 663 | ||
EA | Autres dettes | 30 717 | 13 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 375 | 87 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 027 779 | 13 109 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 949 558 | 29 101 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 407 | 5 253 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 688 334 | 31 688 334 | 30 395 803 | |
FD | Production vendue biens | 9 208 | 9 208 | 7 301 | |
FG | Production vendue services | 3 959 140 | 3 959 140 | 3 785 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 656 682 | 35 656 682 | 34 188 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 709 | 100 337 | ||
FQ | Autres produits | 35 995 | 5 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 763 386 | 34 294 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 376 398 | 26 510 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 851 | -207 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 253 | 1 855 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 042 | 353 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 421 | 1 732 308 | ||
FZ | Charges sociales | 619 673 | 654 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 103 423 | 1 888 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 154 | 39 409 | ||
GE | Autres charges | 29 083 | 18 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 185 956 | 32 846 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 577 430 | 1 447 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 078 | 1 862 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 747 | 23 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 308 | 26 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 900 | 162 040 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 900 | 182 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 592 | -155 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 838 | 1 292 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | 2 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 689 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 038 | 33 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 448 | 38 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398 | 102 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 321 | 84 018 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 613 | 87 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 332 | 273 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 884 | -235 687 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 469 | 120 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 951 | 322 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 092 142 | 34 358 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 263 608 | 33 745 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 828 534 | 613 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 124 | 50 658 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 289 | 4 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 526 | 3 567 | 154 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000 122 | 2 099 856 | 1 499 324 | 22 600 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150 648 | 2 103 423 | 1 499 325 | 22 754 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 698 159 | 87 238 | 12 038 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 375 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 455 000 | 134 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 428 | 16 574 | 12 428 | |
6T | Sur comptes clients | 2 | 24 580 | 26 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 588 | 175 154 | 39 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 747 | 288 767 | 51 447 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 154 | 39 409 | ||
UG | - Financières | 134 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 113 613 | 12 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 939 077 | 1 939 077 | ||
UP | Prêts | 1 236 538 | 1 236 538 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 643 | 33 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 190 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 937 | |||
VB | T. V. A. | 50 199 | |||
VP | Divers | 6 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 517 | 4 779 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 620 | 31 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 237 671 | 2 085 745 | 6 933 734 | 3 218 192 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 474 | 44 028 | 114 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 567 | 1 743 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 790 | 289 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 753 | 157 753 | ||
VW | T.V.A. | 65 643 | 65 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 865 | 160 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305 | 47 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 717 | 30 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 375 | 104 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 779 | 4 761 407 | 7 048 180 | 3 218 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 106 |