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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 41 192 | 198 | |
AN | Terrains | 334 883 | 21 040 | 313 843 | 316 495 |
AP | Constructions | 2 339 745 | 969 254 | 1 370 491 | 1 477 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 809 | 2 878 731 | 685 078 | 805 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 649 | 143 106 | 64 543 | 52 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 501 939 | 4 061 900 | 2 440 039 | 2 658 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 369 | 505 369 | 455 330 | |
BZ | Autres créances | 2 001 586 | 2 001 586 | 923 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 928 510 | 14 057 | 2 914 453 | 2 910 633 |
CF | Disponibilités | 429 904 | 429 904 | 602 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 329 | 14 329 | 16 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 879 698 | 14 057 | 5 865 641 | 4 907 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 636 | 4 075 957 | 8 305 679 | 7 565 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 582 000 | 3 582 000 | ||
DH | Report à nouveau | 624 864 | 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 845 | 624 663 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 166 713 | 947 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 622 | 5 979 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 343 000 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 000 | 235 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 000 | 445 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 559 | 472 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023 | 7 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 750 | 215 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 554 | 385 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 850 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 321 | 59 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 058 | 1 140 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 679 | 7 565 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 687 380 | 3 687 380 | 2 948 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 380 | 3 687 380 | 2 948 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 981 | 77 528 | ||
FQ | Autres produits | 34 662 | 40 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 770 022 | 3 066 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 425 | 845 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 839 | 207 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 933 | 478 056 | ||
FZ | Charges sociales | 222 715 | 212 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 074 | 263 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GE | Autres charges | 457 162 | 100 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 148 | 2 107 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 875 | 958 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 391 | 27 709 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820 | 7 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 211 | 35 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 280 | 10 691 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 280 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 931 | 24 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 806 | 983 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 21 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 149 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 | 171 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 175 | 256 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 175 | 257 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 985 | -86 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 976 | 272 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 424 | 3 273 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 579 | 2 648 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 845 | 624 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 667 | 1 101 | 49 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 159 | 265 973 | 4 012 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 826 | 267 074 | 4 061 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 947 876 | 221 175 | 2 338 | 1 166 713 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 000 | 135 000 | 7 000 | 573 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 877 | 3 820 | 14 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 877 | 3 820 | 14 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 753 | 356 175 | 13 158 | 1 753 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 3 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 221 175 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 886 | |||
UX | Autres créances clients | 505 369 | |||
VB | T. V. A. | 67 779 | |||
VP | Divers | 54 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 876 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 170 | 2 521 284 | 5 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 559 | 124 906 | 224 653 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 023 | 8 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 750 | 555 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 787 | 66 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843 | 77 843 | ||
VW | T.V.A. | 106 088 | 106 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836 | 27 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850 | 19 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 321 | 51 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 058 | 1 038 405 | 224 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 41 192 | 198 | |
AN | Terrains | 334 883 | 21 040 | 313 843 | 316 495 |
AP | Constructions | 2 339 745 | 969 254 | 1 370 491 | 1 477 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 809 | 2 878 731 | 685 078 | 805 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 649 | 143 106 | 64 543 | 52 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 501 939 | 4 061 900 | 2 440 039 | 2 658 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 369 | 505 369 | 455 330 | |
BZ | Autres créances | 2 001 586 | 2 001 586 | 923 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 928 510 | 14 057 | 2 914 453 | 2 910 633 |
CF | Disponibilités | 429 904 | 429 904 | 602 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 329 | 14 329 | 16 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 879 698 | 14 057 | 5 865 641 | 4 907 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 636 | 4 075 957 | 8 305 679 | 7 565 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 582 000 | 3 582 000 | ||
DH | Report à nouveau | 624 864 | 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 845 | 624 663 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 166 713 | 947 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 622 | 5 979 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 343 000 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 000 | 235 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 000 | 445 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 559 | 472 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023 | 7 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 750 | 215 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 554 | 385 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 850 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 321 | 59 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 058 | 1 140 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 679 | 7 565 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 687 380 | 3 687 380 | 2 948 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 380 | 3 687 380 | 2 948 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 981 | 77 528 | ||
FQ | Autres produits | 34 662 | 40 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 770 022 | 3 066 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 425 | 845 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 839 | 207 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 933 | 478 056 | ||
FZ | Charges sociales | 222 715 | 212 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 074 | 263 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GE | Autres charges | 457 162 | 100 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 148 | 2 107 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 875 | 958 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 391 | 27 709 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820 | 7 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 211 | 35 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 280 | 10 691 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 280 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 931 | 24 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 806 | 983 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 21 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 149 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 | 171 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 175 | 256 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 175 | 257 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 985 | -86 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 976 | 272 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 424 | 3 273 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 579 | 2 648 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 845 | 624 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 667 | 1 101 | 49 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 159 | 265 973 | 4 012 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 826 | 267 074 | 4 061 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 166 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 947 876 | 221 175 | 2 338 | 1 166 713 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 000 | 135 000 | 7 000 | 573 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 877 | 3 820 | 14 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 877 | 3 820 | 14 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 753 | 356 175 | 13 158 | 1 753 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 3 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 221 175 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 886 | |||
UX | Autres créances clients | 505 369 | |||
VB | T. V. A. | 67 779 | |||
VP | Divers | 54 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 876 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 170 | 2 521 284 | 5 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 559 | 124 906 | 224 653 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 023 | 8 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 750 | 555 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 787 | 66 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843 | 77 843 | ||
VW | T.V.A. | 106 088 | 106 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836 | 27 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850 | 19 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 321 | 51 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 058 | 1 038 405 | 224 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 447 |