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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714 | 105 298 | 31 415 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 708 | 111 327 | 99 382 | 116 272 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
BJ | TOTAL (I) | 447 422 | 216 625 | 230 797 | 250 887 |
BP | En cours de production de services | 17 305 | 17 305 | 43 517 | |
BT | Marchandises | 324 342 | 111 980 | 212 361 | 589 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 730 742 | 16 450 | 714 292 | 720 787 |
BZ | Autres créances | 82 526 | 82 526 | 112 448 | |
CF | Disponibilités | 80 492 | 80 492 | 3 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 179 | 5 179 | 12 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 586 | 128 430 | 1 112 156 | 1 482 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008 | 345 056 | 1 342 953 | 1 733 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -179 895 | -153 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906 | -26 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 607 | 27 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 618 | 322 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068 | 210 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707 | 63 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 11 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024 | 888 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 849 | 190 430 | ||
EA | Autres dettes | 29 612 | 9 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 076 | 14 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 335 | 1 388 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953 | 1 733 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335 | 1 388 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575 | 209 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 224 | 31 316 | 1 657 540 | 2 438 330 |
FG | Production vendue services | 1 337 411 | 1 337 411 | 1 188 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 635 | 31 316 | 2 994 951 | 3 626 395 |
FM | Production stockée | -26 212 | 21 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 634 | 167 891 | ||
FQ | Autres produits | 60 040 | 27 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 413 | 3 843 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 180 | 2 040 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 382 873 | 216 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 147 | 516 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 110 | 70 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 786 | 621 876 | ||
FZ | Charges sociales | 201 087 | 248 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 872 | 46 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 480 | 105 263 | ||
GE | Autres charges | 3 319 | 6 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 855 | 3 874 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -30 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 809 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 809 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 809 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 749 | -32 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441 | 5 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151 | 59 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143 | 52 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993 | 52 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 842 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564 | 3 902 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658 | 3 928 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 906 | -26 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 979 | 74 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 699 | 1 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 390 | 105 480 | 110 889 | 111 980 |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 765 | 16 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 604 | 105 480 | 111 654 | 128 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 104 | 105 480 | 134 154 | 128 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 480 | 111 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 066 | |||
UX | Autres créances clients | 721 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 | |||
VC | Groupe et associés | 23 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447 | 809 381 | 9 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068 | 58 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 024 | 451 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 002 | 41 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650 | 73 650 | ||
VW | T.V.A. | 80 274 | 80 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 123 707 | 123 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 | 29 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 076 | 1 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335 | 860 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714 | 105 298 | 31 415 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 708 | 111 327 | 99 382 | 116 272 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
BJ | TOTAL (I) | 447 422 | 216 625 | 230 797 | 250 887 |
BP | En cours de production de services | 17 305 | 17 305 | 43 517 | |
BT | Marchandises | 324 342 | 111 980 | 212 361 | 589 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 730 742 | 16 450 | 714 292 | 720 787 |
BZ | Autres créances | 82 526 | 82 526 | 112 448 | |
CF | Disponibilités | 80 492 | 80 492 | 3 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 179 | 5 179 | 12 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 586 | 128 430 | 1 112 156 | 1 482 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008 | 345 056 | 1 342 953 | 1 733 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -179 895 | -153 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906 | -26 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 607 | 27 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 618 | 322 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068 | 210 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707 | 63 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 11 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024 | 888 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 849 | 190 430 | ||
EA | Autres dettes | 29 612 | 9 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 076 | 14 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 335 | 1 388 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953 | 1 733 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335 | 1 388 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575 | 209 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 224 | 31 316 | 1 657 540 | 2 438 330 |
FG | Production vendue services | 1 337 411 | 1 337 411 | 1 188 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 635 | 31 316 | 2 994 951 | 3 626 395 |
FM | Production stockée | -26 212 | 21 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 634 | 167 891 | ||
FQ | Autres produits | 60 040 | 27 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 413 | 3 843 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 180 | 2 040 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 382 873 | 216 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 147 | 516 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 110 | 70 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 786 | 621 876 | ||
FZ | Charges sociales | 201 087 | 248 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 872 | 46 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 480 | 105 263 | ||
GE | Autres charges | 3 319 | 6 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 855 | 3 874 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -30 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 809 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 809 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 809 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 749 | -32 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441 | 5 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151 | 59 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143 | 52 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993 | 52 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 842 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564 | 3 902 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658 | 3 928 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 906 | -26 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 979 | 74 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 699 | 1 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 390 | 105 480 | 110 889 | 111 980 |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 765 | 16 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 604 | 105 480 | 111 654 | 128 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 104 | 105 480 | 134 154 | 128 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 480 | 111 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 066 | |||
UX | Autres créances clients | 721 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 | |||
VC | Groupe et associés | 23 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447 | 809 381 | 9 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068 | 58 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 024 | 451 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 002 | 41 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650 | 73 650 | ||
VW | T.V.A. | 80 274 | 80 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 123 707 | 123 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 | 29 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 076 | 1 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335 | 860 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714 | 105 298 | 31 415 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 708 | 111 327 | 99 382 | 116 272 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
BJ | TOTAL (I) | 447 422 | 216 625 | 230 797 | 250 887 |
BP | En cours de production de services | 17 305 | 17 305 | 43 517 | |
BT | Marchandises | 324 342 | 111 980 | 212 361 | 589 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 730 742 | 16 450 | 714 292 | 720 787 |
BZ | Autres créances | 82 526 | 82 526 | 112 448 | |
CF | Disponibilités | 80 492 | 80 492 | 3 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 179 | 5 179 | 12 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 586 | 128 430 | 1 112 156 | 1 482 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008 | 345 056 | 1 342 953 | 1 733 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -179 895 | -153 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906 | -26 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 607 | 27 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 618 | 322 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068 | 210 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707 | 63 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 11 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024 | 888 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 849 | 190 430 | ||
EA | Autres dettes | 29 612 | 9 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 076 | 14 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 335 | 1 388 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953 | 1 733 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335 | 1 388 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575 | 209 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 224 | 31 316 | 1 657 540 | 2 438 330 |
FG | Production vendue services | 1 337 411 | 1 337 411 | 1 188 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 635 | 31 316 | 2 994 951 | 3 626 395 |
FM | Production stockée | -26 212 | 21 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 634 | 167 891 | ||
FQ | Autres produits | 60 040 | 27 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 413 | 3 843 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 180 | 2 040 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 382 873 | 216 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 147 | 516 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 110 | 70 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 786 | 621 876 | ||
FZ | Charges sociales | 201 087 | 248 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 872 | 46 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 480 | 105 263 | ||
GE | Autres charges | 3 319 | 6 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 855 | 3 874 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -30 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 809 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 809 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 809 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 749 | -32 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441 | 5 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151 | 59 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143 | 52 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993 | 52 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 842 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564 | 3 902 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658 | 3 928 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 906 | -26 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 979 | 74 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 699 | 1 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 390 | 105 480 | 110 889 | 111 980 |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 765 | 16 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 604 | 105 480 | 111 654 | 128 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 104 | 105 480 | 134 154 | 128 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 480 | 111 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 066 | |||
UX | Autres créances clients | 721 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 | |||
VC | Groupe et associés | 23 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447 | 809 381 | 9 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068 | 58 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 024 | 451 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 002 | 41 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650 | 73 650 | ||
VW | T.V.A. | 80 274 | 80 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 123 707 | 123 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 | 29 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 076 | 1 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335 | 860 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714 | 105 298 | 31 415 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 708 | 111 327 | 99 382 | 116 272 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
BJ | TOTAL (I) | 447 422 | 216 625 | 230 797 | 250 887 |
BP | En cours de production de services | 17 305 | 17 305 | 43 517 | |
BT | Marchandises | 324 342 | 111 980 | 212 361 | 589 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 730 742 | 16 450 | 714 292 | 720 787 |
BZ | Autres créances | 82 526 | 82 526 | 112 448 | |
CF | Disponibilités | 80 492 | 80 492 | 3 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 179 | 5 179 | 12 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 586 | 128 430 | 1 112 156 | 1 482 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008 | 345 056 | 1 342 953 | 1 733 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -179 895 | -153 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906 | -26 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 607 | 27 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 618 | 322 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068 | 210 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707 | 63 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 11 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024 | 888 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 849 | 190 430 | ||
EA | Autres dettes | 29 612 | 9 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 076 | 14 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 335 | 1 388 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953 | 1 733 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335 | 1 388 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575 | 209 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 224 | 31 316 | 1 657 540 | 2 438 330 |
FG | Production vendue services | 1 337 411 | 1 337 411 | 1 188 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 635 | 31 316 | 2 994 951 | 3 626 395 |
FM | Production stockée | -26 212 | 21 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 634 | 167 891 | ||
FQ | Autres produits | 60 040 | 27 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 413 | 3 843 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 180 | 2 040 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 382 873 | 216 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 147 | 516 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 110 | 70 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 786 | 621 876 | ||
FZ | Charges sociales | 201 087 | 248 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 872 | 46 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 480 | 105 263 | ||
GE | Autres charges | 3 319 | 6 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 855 | 3 874 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -30 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 809 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 809 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 809 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 749 | -32 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441 | 5 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151 | 59 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143 | 52 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993 | 52 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 842 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564 | 3 902 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658 | 3 928 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 906 | -26 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 979 | 74 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 699 | 1 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 390 | 105 480 | 110 889 | 111 980 |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 765 | 16 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 604 | 105 480 | 111 654 | 128 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 104 | 105 480 | 134 154 | 128 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 480 | 111 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 066 | |||
UX | Autres créances clients | 721 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 | |||
VC | Groupe et associés | 23 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447 | 809 381 | 9 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068 | 58 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 024 | 451 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 002 | 41 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650 | 73 650 | ||
VW | T.V.A. | 80 274 | 80 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 123 707 | 123 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 | 29 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 076 | 1 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335 | 860 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714 | 105 298 | 31 415 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 708 | 111 327 | 99 382 | 116 272 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
BJ | TOTAL (I) | 447 422 | 216 625 | 230 797 | 250 887 |
BP | En cours de production de services | 17 305 | 17 305 | 43 517 | |
BT | Marchandises | 324 342 | 111 980 | 212 361 | 589 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 730 742 | 16 450 | 714 292 | 720 787 |
BZ | Autres créances | 82 526 | 82 526 | 112 448 | |
CF | Disponibilités | 80 492 | 80 492 | 3 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 179 | 5 179 | 12 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 586 | 128 430 | 1 112 156 | 1 482 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008 | 345 056 | 1 342 953 | 1 733 130 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -179 895 | -153 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906 | -26 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 607 | 27 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 618 | 322 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068 | 210 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707 | 63 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 11 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024 | 888 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 849 | 190 430 | ||
EA | Autres dettes | 29 612 | 9 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 076 | 14 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 335 | 1 388 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953 | 1 733 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335 | 1 388 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575 | 209 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 224 | 31 316 | 1 657 540 | 2 438 330 |
FG | Production vendue services | 1 337 411 | 1 337 411 | 1 188 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 635 | 31 316 | 2 994 951 | 3 626 395 |
FM | Production stockée | -26 212 | 21 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 634 | 167 891 | ||
FQ | Autres produits | 60 040 | 27 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 413 | 3 843 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 180 | 2 040 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 382 873 | 216 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 147 | 516 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 110 | 70 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 786 | 621 876 | ||
FZ | Charges sociales | 201 087 | 248 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 872 | 46 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 480 | 105 263 | ||
GE | Autres charges | 3 319 | 6 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 855 | 3 874 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -30 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 809 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 809 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 809 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 749 | -32 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441 | 5 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151 | 59 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143 | 52 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993 | 52 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 842 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564 | 3 902 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658 | 3 928 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 906 | -26 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 979 | 74 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 699 | 1 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322 | 46 872 | 42 569 | 216 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 390 | 105 480 | 110 889 | 111 980 |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 765 | 16 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 604 | 105 480 | 111 654 | 128 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 104 | 105 480 | 134 154 | 128 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 480 | 111 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 066 | |||
UX | Autres créances clients | 721 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 | |||
VC | Groupe et associés | 23 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447 | 809 381 | 9 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068 | 58 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 024 | 451 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 002 | 41 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650 | 73 650 | ||
VW | T.V.A. | 80 274 | 80 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 123 707 | 123 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 | 29 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 076 | 1 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335 | 860 335 |