Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 614 | 3 614 | 361 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 3 747 | 3 753 | 4 953 |
AP | Constructions | 71 828 | 71 670 | 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942 | 16 709 | 33 233 | 20 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 656 | 12 538 | 3 119 | 5 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 012 | 11 012 | 10 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 512 | 108 277 | 173 234 | 164 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 595 | 138 595 | 103 934 | |
BN | En cours de production de biens | 39 270 | 39 270 | 45 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577 | 21 577 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 449 | 864 | 302 585 | 221 676 |
BZ | Autres créances | 44 824 | 44 824 | 20 187 | |
CF | Disponibilités | 107 592 | 107 592 | 217 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 841 | 4 841 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 660 148 | 864 | 659 284 | 626 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659 | 109 141 | 832 518 | 790 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 164 647 | 159 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 | 55 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 227 | 415 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529 | 175 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 | 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993 | 146 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 830 | 52 087 | ||
EA | Autres dettes | 52 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 292 | 374 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518 | 790 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 500 | 31 524 | 1 188 024 | 1 125 500 |
FM | Production stockée | -6 030 | 7 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 246 | 2 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 12 223 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 005 | 1 148 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 181 | 457 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 661 | -34 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 067 | 365 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 10 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 290 | 213 023 | ||
FZ | Charges sociales | 56 426 | 51 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 118 | 11 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 306 | 1 074 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 699 | 73 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 787 | 7 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 787 | 7 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 787 | -7 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 911 | 66 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 565 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293 | 1 148 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946 | 1 093 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 346 | 55 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 1 561 | 758 | 7 361 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324 | 13 557 | 53 964 | 100 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880 | 15 118 | 54 721 | 108 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 864 | 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 864 | 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 864 | 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 728 | |||
UX | Autres créances clients | 301 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 740 | |||
VB | T. V. A. | 14 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069 | 351 329 | 12 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300 | 40 100 | 121 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 993 | 172 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 633 | 37 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351 | 24 351 | ||
VW | T.V.A. | 9 303 | 9 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543 | 3 543 | ||
VI | Groupe et associés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710 | 52 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292 | 342 092 | 121 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797 |